VALDIS (INTERMARCHE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1976.
Établie à VALREAS (84600), elle œuvre dans 4711D. Cette structure VALDIS (INTERMARCHE) oriente ses efforts sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 12.63 M €, soit douze millions six cent vingt-sept mille quatre cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 101.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VALDIS (INTERMARCHE) présentait une trésorerie de 162.65 K €.
En termes d’effectifs, VALDIS (INTERMARCHE) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALDIS (INTERMARCHE) compte parmi ses dirigeants Bruno Bartolucci, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.63 M | 12.17 M | 11.68 M | 11.19 M |
| Marge brute (€) | 1.51 M | 1.38 M | 1.02 M | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 432.99 K | 338.25 K | 65.34 K | 447.41 K |
| EBITDA (€) | 432.4 K | 339.19 K | 71 K | 436.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | 593 | -943 | -5.66 K | 10.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 179.13 K | 82.99 K | -103.44 K | 289.62 K |
| Résultat net (€) | 101.77 K | 67.43 K | 256.34 K | 290.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.81 | 0.55 | 2.2 | 2.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -164.64 | -42.56 | -115.9 | -52.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.46 | 2.2 | 7.22 | 14.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.43 M | 1.38 M | 1.03 M | 1.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.29 | 11.33 | 8.81 | 10.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.96 | 11.32 | 8.73 | 10.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.42 | 2.79 | 0.61 | 3.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.43 | 2.78 | 0.56 | 4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 165.1 K | 45.97 K | 475.3 K | 27.84 K |
| BFRE (€) | -110.76 K | -232.94 K | -194.16 K | -292.37 K |
| BFRHE (€) | 125.63 K | 173.64 K | -299.22 K | 145.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.77 | 1.38 | 14.86 | 0.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.2 | -6.99 | -6.07 | -9.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.35 Md | 5.79 Md | -9.57 Md | 4.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.86 | 7.92 | 13.88 | 7.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.38 | 31.95 | 26.11 | 30.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 357.71 K | 327.37 K | 434.49 K | 449.49 K |
| Dette nette (€) | -2.84 M | -3.11 M | -3.46 M | -2.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.83 | 2.69 | 3.72 | 4.02 |
| Font de roulement (€) | 154.12 K | 39.62 K | -262.19 K | 4.27 K |
| Couverture du BFR | 93.35 | 86.18 | -55.16 | 15.32 |
| Trésorerie (€) | 162.65 K | 115.07 K | 282.26 K | 158.78 K |
| Dettes financières (€) | 1.98 M | 2.06 M | 2.03 M | 1.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.94 | -9.49 | -7.96 | -5.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.59 K | 1.96 K | 1.56 K | 420.99 |
| Autonomie financière (%) | -0.03 | -0.08 | -0.11 | -0.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 1.15 M | 1 M | 1.05 M |
| Liquidité générale | 13.26 | 12.78 | 20.91 | 16.77 |
| Liquidité réduite | 13.26 | 12.78 | 20.91 | 16.77 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.36 | 1.12 | 1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | 968.17 K | 870.75 K | 711.97 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.34 | 6.37 | 5.9 | 5.17 |