PELLET, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1972.
Établie à BARJAC (30430), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation PELLET met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.15 M €, soit quatre millions cent cinquante-quatre mille trois cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 319.04 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PELLET révélait une trésorerie de 216.01 K €.
En termes d’effectifs, PELLET dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PELLET est sous la direction de Vincent Pellet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 4.15 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 2.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 635 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 627.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 7.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 391.2 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 319.04 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 7.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 10.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 7.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 39.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 51.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 15.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 15.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.2 M | 2.95 M | 2.61 M | 2.53 M |
| BFRE (€) | 1.52 M | 1.4 M | 1.33 M | 1.33 M |
| BFRHE (€) | 1.46 M | 1.06 M | 890.57 K | 171.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 222.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 117.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 1.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 87.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 49.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 622.92 K |
| Dette nette (€) | -1.06 M | -1.12 M | -1.29 M | -224.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 14.99 |
| Font de roulement (€) | 3.13 M | 2.87 M | 2.46 M | 2.46 M |
| Couverture du BFR | 97.88 | 97.33 | 94.24 | 97.3 |
| Trésorerie (€) | 216.01 K | 456.13 K | 281 K | 999.44 K |
| Dettes financières (€) | 448.92 K | 583.04 K | 684.23 K | 527.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.37 | -36.06 | -46.65 | -7.6 |
| Autonomie financière (%) | 7.56 | 5.33 | 4.05 | 5.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 828.61 K | 969.67 K | 781.48 K | 670.18 K |
| Liquidité générale | 207.93 | 159.63 | 133.88 | 178.49 |
| Liquidité réduite | 207.93 | 159.63 | 133.88 | 178.49 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.43 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 20.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 95.92 K |
