ETABLISSEMENTS REBOURS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1976.
Basée à SAINT-DENIS-DE-GASTINES (53500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4621Z. Cette organisation ETABLISSEMENTS REBOURS se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 23.66 M €, soit vingt-trois millions six cent soixante-trois mille quatre cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 402.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS REBOURS présentait une trésorerie de 811.2 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS REBOURS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS REBOURS est dirigée par LILA HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.66 M | 25.2 M | 19.45 M | 16.16 M |
| Marge brute (€) | 2.51 M | 2.27 M | 1.88 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 981.3 K | 816.78 K | 486.2 K | 543.62 K |
| EBITDA (€) | 971.87 K | 795.98 K | 475.2 K | 544.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.43 K | 20.79 K | 10.99 K | -1.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 648.73 K | 506.61 K | 227.62 K | 302.77 K |
| Résultat net (€) | 402.46 K | 269.92 K | 103.48 K | 154.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.7 | 1.07 | 0.53 | 0.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.45 | 8.66 | 3.63 | 8.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.42 | 2.76 | 0.99 | 2.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.41 M | 2.12 M | 2.61 M | 1.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.17 | 8.41 | 13.43 | 10.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.6 | 9.02 | 9.69 | 10.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.11 | 3.16 | 2.44 | 3.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.15 | 3.24 | 2.5 | 3.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.96 M | 3.94 M | 4.85 M | 2.76 M |
| BFRE (€) | 1.67 M | 2.18 M | 2.45 M | 2.05 M |
| BFRHE (€) | 334.18 K | 235.24 K | 1.22 M | 384.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.63 | 57.12 | 90.99 | 62.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.76 | 31.61 | 45.97 | 46.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.67 Md | 16.24 Md | 64.92 Md | 17.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.55 | 41.36 | 64.31 | 55.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.33 | 18.22 | 25.11 | 33.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 749.6 K | 590.68 K | 378.28 K | 421.26 K |
| Dette nette (€) | -4.79 M | -5.37 M | -6.39 M | -5.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.17 | 2.34 | 1.95 | 2.61 |
| Font de roulement (€) | 2.81 M | 3.55 M | 4.75 M | 2.67 M |
| Couverture du BFR | 95.01 | 90.04 | 97.91 | 96.7 |
| Trésorerie (€) | 811.2 K | 1.3 M | 1.16 M | 269.81 K |
| Dettes financières (€) | 3.6 M | 4.87 M | 5.95 M | 4.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.38 | -9.09 | -16.9 | -13.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -136.21 | -172.33 | -224.09 | -297.99 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 0.64 | 0.48 | 0.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.85 M | 1.41 M | 1.5 M | 1.54 M |
| Liquidité générale | 68.24 | 64.33 | 62.36 | 49 |
| Liquidité réduite | 68.24 | 64.33 | 62.36 | 49 |
| Couverture de la dette | 1.31 | 0.95 | 0.39 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 1.41 M | 1.35 M | 1.19 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.82 | 4.24 | 5.18 | 5.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 130.53 K | 92.57 K | 36.47 K | 60.27 K |