GEORRAY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1976.
Située à PERIGNY (17180), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. La société GEORRAY met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.47 M €, soit cinq millions quatre cent soixante-huit mille cinq cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.36 M €.
Au terme de l'exercice 2024, GEORRAY disposait d'une trésorerie de 159.41 K €.
En termes d’effectifs, GEORRAY dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GEORRAY est sous la direction de CGR CINEMAS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.47 M | 7.37 M | 7.61 M |
| Marge brute (€) | - | 2.42 M | 3.44 M | 3.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 2.35 M | 2.62 M | 2.98 M |
| EBITDA (€) | - | 2.26 M | 2.51 M | 2.85 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 84.29 K | 104.32 K | 133.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 1.57 M | 1.87 M | 2.33 M |
| Résultat net (€) | - | 1.36 M | 1.24 M | 1.57 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 24.9 | 16.79 | 20.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 18.58 | 16 | 19.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 15.37 | 13.32 | 15.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.95 M | 3.36 M | 3.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 53.9 | 45.63 | 47.27 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 44.26 | 46.61 | 49.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 41.39 | 34.09 | 37.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 42.93 | 35.5 | 39.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.76 M | 1.66 M | 2.31 M | 3.14 M |
| BFRE (€) | -611.43 K | -1.08 M | -897.08 K | -1.37 M |
| BFRHE (€) | 3.68 M | 2.42 M | 2.87 M | 4.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 110.49 | 114.33 | 150.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -72.38 | -44.41 | -65.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 36.2 Md | 58.04 Md | 84.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 165.1 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 131.81 | 90.3 | 131.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.06 M | 1.92 M | 2.09 M |
| Dette nette (€) | -1.32 M | -1.25 M | -1.25 M | -1.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 37.69 | 26.07 | 27.5 |
| Font de roulement (€) | 3.22 M | 1.52 M | - | 3.04 M |
| Couverture du BFR | 85.76 | 91.92 | - | 96.65 |
| Trésorerie (€) | 159.41 K | 237.43 K | 225.2 K | 344.36 K |
| Dettes financières (€) | 2.79 K | 2.5 K | - | 10 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.61 | -0.65 | -0.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.59 | -17.04 | -16.15 | -19.27 |
| Autonomie financière (%) | 3.47 K | 2.93 K | - | 805.13 K |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 936.86 K | 1.4 M | 1.36 M | 1.79 M |
| Liquidité générale | 314.23 | 202.74 | 245.95 | 258.13 |
| Liquidité réduite | 314.23 | 202.74 | 245.95 | 258.13 |
| Couverture de la dette | - | 4.98 | 3.3 | 4.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 408.02 K | 630.56 K | 576.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 6.32 | 6.7 | 6.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 248.3 K | 561.22 K | 776.81 K |