SA CAFE DE LA PLACE (CAFE DE LA PLACE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Basée à SAINT-PAUL-DE-VENCE (06570), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6820B. La société SA CAFE DE LA PLACE (CAFE DE LA PLACE) oriente son activité sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 162.94 K €, soit cent soixante-deux mille neuf cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -6.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SA CAFE DE LA PLACE (CAFE DE LA PLACE) disposait d'une trésorerie de 68.01 K €.
En matière de gouvernance, SA CAFE DE LA PLACE (CAFE DE LA PLACE) est sous la direction de Francois Roux, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 162.94 K | 175.36 K | 185.11 K | 167.92 K |
| Marge brute (€) | -10.24 K | -5.08 K | 13.95 K | 8.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -17.11 K | -11.76 K | 7.49 K | 2.29 K |
| EBITDA (€) | -7.22 K | -2.12 K | 16.2 K | 5.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.89 K | -9.64 K | -8.71 K | -3.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.84 K | -3.08 K | 16.2 K | 5.64 K |
| Résultat net (€) | -6.73 K | -3.08 K | 16.41 K | 5.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.13 | -1.75 | 8.87 | 3.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.82 | -1.25 | 6.61 | 2.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.5 | -1.16 | 6.17 | 2.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | -349 | 4.59 K | 22.67 K | 12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -0.21 | 2.62 | 12.25 | 7.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -6.28 | -2.9 | 7.54 | 5.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.43 | -1.21 | 8.75 | 3.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.5 | -6.71 | 4.04 | 1.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 129.21 K | 148.58 K | 166.34 K | 146.48 K |
| BFRE (€) | - | - | -5 K | - |
| BFRHE (€) | 86.63 K | 85.7 K | 77.93 K | 61.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 289.45 | 309.27 | 327.97 | 318.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -9.86 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.67 M | 41.17 M | 39.52 M | 28.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 175.88 | 151.6 | 131.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.46 | 27.67 | 21.17 | 17.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.1 K | -2.12 K | 16.41 K | 5.68 K |
| Dette nette (€) | 37.5 K | 58.78 K | 80.01 K | 84.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.13 | -1.21 | 8.87 | 3.38 |
| Font de roulement (€) | 128.72 K | 148.58 K | 166.29 K | 146.48 K |
| Couverture du BFR | 99.62 | 100 | 99.97 | 100 |
| Trésorerie (€) | 68.01 K | 77.66 K | 97.56 K | 92.65 K |
| Dettes financières (€) | 4.1 K | 4.1 K | 4.11 K | 713 |
| Capacité de remboursement (€) | -7.35 | -27.78 | 4.87 | 14.85 |
| Ratio d'endettement (%) | 15.72 | 23.96 | 32.22 | 36.35 |
| Autonomie financière (%) | 58.17 | 59.77 | 60.49 | 325.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.92 K | 14.78 K | 13.4 K | 7.62 K |
| Liquidité générale | - | - | 1 K | - |
| Liquidité réduite | - | - | 1 K | - |
| Couverture de la dette | -3.16 | -3.38 | 4.93 | - |