AQUASERVICES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1976.
Située à NOYAL-PONTIVY (56920), elle œuvre dans le secteur d'activité 3600Z. Cette entité AQUASERVICES se focalise principalement captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.78 M €, soit trois millions sept cent soixante-seize mille trois cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -107.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUASERVICES révélait une trésorerie de 91.16 K €.
En termes d’effectifs, AQUASERVICES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AQUASERVICES est administrée par SC CREIZIC, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.78 M | 3.69 M | 3.59 M |
| Marge brute (€) | - | 1.51 M | 1.3 M | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 434.35 K | 224.06 K | 237.65 K |
| EBITDA (€) | - | 437.17 K | 90.56 K | 214.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.82 K | 133.5 K | 23.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 265.13 K | 45.93 K | 126.17 K |
| Résultat net (€) | - | 0 | -107.63 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -2.92 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -15.44 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -3.79 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.28 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 34.62 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 40.09 | 35.36 | 32.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.58 | 2.46 | 5.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.5 | 6.08 | 6.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 994.49 K | 705.35 K | 902.38 K | 910.83 K |
| BFRE (€) | 795.24 K | 321.03 K | 88.46 K | 133.12 K |
| BFRHE (€) | 23.26 K | 179.83 K | 511.74 K | 551.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 68.17 | 89.31 | 92.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 31.03 | 8.75 | 13.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.86 Md | 5.17 Md | 5.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 174.82 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 124.02 | 111.56 | 105.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 329.57 K | 44.63 K | 123.64 K |
| Dette nette (€) | -1.32 M | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.73 | 1.21 | 3.45 |
| Font de roulement (€) | 874.66 K | - | 234.71 K | 426.39 K |
| Couverture du BFR | 87.95 | - | 26.01 | 46.81 |
| Trésorerie (€) | 91.16 K | - | - | - |
| Dettes financières (€) | 601.17 K | - | 48.04 K | 5.78 K |
| Ratio d'endettement (%) | -187.31 | - | - | - |
| Autonomie financière (%) | 1.17 | - | 14.51 | 139.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 722.75 K | 1.3 M | 1.43 M | 1.16 M |
| Liquidité générale | 108.22 | 121.99 | 126.9 | 143.45 |
| Liquidité réduite | 108.22 | 121.99 | 126.9 | 143.45 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.16 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.12 M | 1.18 M | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 21.81 | 22.95 | 21.96 |
