GARAGE THIREAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1965.
Située à NOGENT-LE-PHAYE (28630), elle est active dans le secteur d'activité 4511Z. L'entreprise GARAGE THIREAU se consacre essentiellement commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 42.36 M €, soit quarante-deux millions trois cent soixante-quatre mille trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 389.75 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GARAGE THIREAU présentait une trésorerie de 3.03 M €.
En termes d’effectifs, GARAGE THIREAU rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GARAGE THIREAU est dirigée par LB AUTOMOBILES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42.36 M | 41.52 M | 37.59 M | 34.86 M |
| Marge brute (€) | 3.79 M | 4.12 M | 3.55 M | 3.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 988.8 K | 1.26 M | 717.59 K | 427.53 K |
| EBITDA (€) | 1.08 M | 1.36 M | 947.67 K | 682.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -91.98 K | -100.44 K | -230.08 K | -255.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 889.93 K | 1.17 M | 738.29 K | 431.03 K |
| Résultat net (€) | 389.75 K | 854.88 K | 495.99 K | 98.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.92 | 2.06 | 1.32 | 0.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.21 | 34.11 | 23.26 | 5.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.43 | 7.2 | 5.56 | 0.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.82 M | 3.94 M | 3.48 M | 3.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.02 | 9.49 | 9.25 | 10.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.95 | 9.92 | 9.45 | 9.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.55 | 3.27 | 2.52 | 1.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.33 | 3.03 | 1.91 | 1.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.97 M | 5.17 M | 3.86 M | 5.4 M |
| BFRE (€) | 1.95 M | 2.06 M | 1.29 M | 3.86 M |
| BFRHE (€) | 1.95 M | 1.52 M | 891.77 K | 999.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.09 | 45.42 | 37.44 | 56.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.8 | 18.07 | 12.49 | 40.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 226.73 Md | 173.26 Md | 91.85 Md | 95.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.92 | 26.35 | 14.93 | 46.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.23 | 46.31 | 39.2 | 110.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 802.06 K | 1.28 M | 928.51 K | 636.56 K |
| Dette nette (€) | -10.99 M | -7.91 M | -5.17 M | -13.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.89 | 3.08 | 2.47 | 1.83 |
| Font de roulement (€) | 6.93 M | 5.05 M | 3.79 M | 5.19 M |
| Couverture du BFR | 99.43 | 97.66 | 98.29 | 96.17 |
| Trésorerie (€) | 3.03 M | 1.47 M | 1.61 M | 332.94 K |
| Dettes financières (€) | 6.78 M | 3.27 M | 2.52 M | 4.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.7 | -6.18 | -5.57 | -20.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -541.42 | -315.46 | -242.4 | -752.85 |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 0.77 | 0.85 | 0.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.2 M | 5.98 M | 4.19 M | 8.8 M |
| Liquidité générale | 45.5 | 48.91 | 47.01 | 35.79 |
| Liquidité réduite | 45.5 | 48.91 | 47.01 | 35.79 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.59 M | 2.46 M | 2.71 M | 2.58 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.29 | 4.08 | 4.95 | 5.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 130.37 K | 280.95 K | 167.76 K | 35.88 K |
