SAINT ROCH (HOTEL SAINT ROCH), une structure de type Société en nom collectif, a été constituée en 1976.
Localisée à PUY-SAINT-VINCENT (05290), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité SAINT ROCH (HOTEL SAINT ROCH) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent trente-sept mille trois cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 61.09 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SAINT ROCH (HOTEL SAINT ROCH) disposait d'une trésorerie de 15.04 K €.
En termes d’effectifs, SAINT ROCH (HOTEL SAINT ROCH) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAINT ROCH (HOTEL SAINT ROCH) est sous la direction de ZEROCINQ, qui exerce les responsabilités de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | 792.84 K | 988.95 K | 935.18 K |
| Marge brute (€) | 384.46 K | 213.04 K | 316.71 K | 292.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 110.19 K | 88.79 K | - | - |
| EBITDA (€) | 121.27 K | 92.58 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -11.08 K | -3.8 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.32 K | 56.22 K | 43.69 K | 64.18 K |
| Résultat net (€) | 61.09 K | 56.25 K | 42.37 K | 63.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.37 | 7.09 | 4.28 | 6.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 81.08 | 44.81 | 42.68 | 59.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 9.95 | 13.74 | 13.17 | 24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 374.81 K | 232.01 K | 281.09 K | 256.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.95 | 29.26 | 28.42 | 27.42 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 33.8 | 26.87 | 32.02 | 31.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.66 | 11.68 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.69 | 11.2 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 36.45 K | 72.53 K | 90.78 K | 57.35 K |
| BFRE (€) | -24.78 K | -27.74 K | 4.92 K | 19.47 K |
| BFRHE (€) | 31.44 K | 62.53 K | -100.18 K | -72.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.7 | 33.39 | 33.51 | 22.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.95 | -12.77 | 1.82 | 7.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 97.95 M | 135.82 M | -271.44 M | -185.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.72 | 26.82 | 9.19 | 6.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.57 | 10.4 | 4.98 | 2.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 119.06 K | 92.64 K | - | - |
| Dette nette (€) | -523.3 K | -246.48 K | -165.25 K | -133.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.47 | 11.69 | - | - |
| Font de roulement (€) | -41.6 K | 14.38 K | - | - |
| Couverture du BFR | -114.12 | 19.82 | - | - |
| Trésorerie (€) | 15.04 K | 37.32 K | 57.12 K | 25.77 K |
| Dettes financières (€) | 410.5 K | 186.42 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -4.4 | -2.66 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -694.54 | -196.34 | -166.44 | -125.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | 0.67 | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.8 K | 39.22 K | 9.33 K | 4.07 K |
| Liquidité générale | 12.99 | 35.61 | 38.61 | 28.46 |
| Liquidité réduite | 12.99 | 35.61 | 38.61 | 28.46 |
| Couverture de la dette | 4.7 | 2.49 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 257.34 K | 121.33 K | 223.24 K | 184.8 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 20.38 | 15.5 | 19.73 | 16.65 |