ETABLISSEMENT MORINEAU, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1974.
Basée à CHAILLOUE (61240), elle se consacre au secteur d'activité de 3312Z. L'entreprise ETABLISSEMENT MORINEAU se consacre sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.2 M €, soit quatre millions deux cent quatre mille huit cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 63.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENT MORINEAU disposait d'une trésorerie de 681.45 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENT MORINEAU dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENT MORINEAU compte parmi ses dirigeants Denis Morineau, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 4.2 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 92.59 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 92.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 262 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 66.82 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 63.17 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 4.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 2.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 31.15 |
| Croissance | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 26.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 2.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.87 M | 1.89 M | 1.73 M | 1.83 M |
| BFRE (€) | 1.16 M | 1.87 M | 1.68 M | 1.83 M |
| BFRHE (€) | 29.47 K | 48.05 K | 60.76 K | 26.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 159.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 158.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 304.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 72.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 34.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.37 |
| Autonomie financière | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 435.67 K |
| Dette nette (€) | -330.09 K | -902.43 K | -1.34 M | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 10.36 |
| Font de roulement (€) | 1.86 M | 1.87 M | 1.72 M | 1.71 M |
| Couverture du BFR | 99.41 | 98.93 | 99.64 | 93.37 |
| Trésorerie (€) | 681.45 K | 946 | 1.31 K | 8.93 K |
| Dettes financières (€) | 483.06 K | 636.92 K | 449.25 K | 456.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.36 | -68.16 | -97.39 | -83.1 |
| Autonomie financière (%) | 2.92 | 2.08 | 3.07 | 3.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 523 K | 253.03 K | 895.7 K | 579.21 K |
| Liquidité générale | 121.17 | 59.31 | 73.79 | 74.45 |
| Liquidité réduite | 121.17 | 59.31 | 73.79 | 74.45 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 991.97 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 19.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 4.41 K |
