H2F INVESTISSEMENTS, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1976.
Située à LE PUY-EN-VELAY (43000), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité H2F INVESTISSEMENTS met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 600.69 K €, soit six cent mille six cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 247.82 K €.
Au terme de l'exercice 2024, H2F INVESTISSEMENTS disposait d'une trésorerie de 57.16 K €.
En termes d’effectifs, H2F INVESTISSEMENTS emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, H2F INVESTISSEMENTS est administrée par Emmanuel Crespy, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 600.69 K | 638.66 K | 624.65 K | 539.27 K |
| Marge brute (€) | 529.73 K | 563.15 K | 548.02 K | 366.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 407.99 K | 414.15 K | 247.65 K |
| EBITDA (€) | 381.63 K | 415.97 K | 422.13 K | 254.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.98 K | -7.98 K | -7.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 101.67 K | 135.14 K | 140.13 K | -31.98 K |
| Résultat net (€) | 247.82 K | 142.38 K | 156.7 K | 805.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 41.26 | 22.29 | 25.09 | 149.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.31 | 1.35 | 1.49 | 6.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.32 | 0.74 | 0.8 | 3.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 710.49 K | 791.18 K | 740.04 K | 527.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 118.28 | 123.88 | 118.47 | 97.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 88.19 | 88.18 | 87.73 | 67.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 63.53 | 65.13 | 67.58 | 47.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 63.88 | 66.3 | 45.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 132.53 K | 216.81 K | 381.83 K | 1.26 M |
| BFRE (€) | - | - | 54.74 K | 45.15 K |
| BFRHE (€) | 95.66 K | 104.36 K | 103.42 K | 71.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.53 | 123.91 | 223.11 | 851.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 31.98 | 30.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 157.42 M | 182.6 M | 176.99 M | 105.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.24 | 97.21 | 132.6 | 112.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.25 | 93.31 | 83.21 | 173.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.16 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 423.21 K | 438.7 K | 1.09 M |
| Dette nette (€) | -8.03 M | -8.49 M | -8.88 M | -7.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 66.27 | 70.23 | 202.52 |
| Font de roulement (€) | 117.53 K | 186.81 K | 381.83 K | 1.24 M |
| Couverture du BFR | 88.68 | 86.16 | 100 | 98.31 |
| Trésorerie (€) | 57.16 K | 150.87 K | 223.67 K | 1.12 M |
| Dettes financières (€) | 8 M | 8.5 M | 8.92 M | 8.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -20.06 | -20.23 | -6.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -74.83 | -80.3 | -84.4 | -61.97 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 | 1.24 | 1.18 | 1.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 70.95 K | 106.84 K | 174.08 K | 133.22 K |
| Liquidité générale | - | - | 4.99 | 14.96 |
| Liquidité réduite | - | - | 4.99 | 14.96 |
| Couverture de la dette | 4.7 | 1.63 | 1 | 16.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 109.74 K | 109.23 K | 87.77 K | 70.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.02 | 13.11 | 10.93 | 10.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -37.33 K | -7.82 K | - | - |