KEOLIS LYON (S.L.T.C.), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1976.
Située à LYON (69003), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4931Z. L'entreprise KEOLIS LYON (S.L.T.C.) oriente son activité sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 486.83 M €, soit quatre cent quatre-vingt-six millions huit cent trente-quatre mille trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.99 M €.
Au terme de l'exercice 2023, KEOLIS LYON (S.L.T.C.) affichait une trésorerie de 248.35 K €.
En termes d’effectifs, KEOLIS LYON (S.L.T.C.) compte 2 K - 5 K salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS LYON (S.L.T.C.) est sous la direction de Thomas Fontaine, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 486.83 M | 435.69 M | 430.25 M | 396.92 M |
Marge brute (€) | 242.96 M | 236.89 M | 249.15 M | 225.15 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | -2.5 M | 8.35 M | 11.35 M | -4.54 M |
EBITDA (€) | 2.03 M | 11.75 M | 15.73 M | 1.68 M |
EBITDA - EBE (€) | -4.53 M | -3.4 M | -4.38 M | -6.22 M |
Résultat d'exploitation (€) | 1.06 M | 6.26 M | 11.85 M | -604.49 K |
Résultat net (€) | 3.99 M | 5.66 M | 9.19 M | -772.63 K |
Taux de marge nette (%) | 0.82 | 1.3 | 2.14 | -0.19 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.75 | 13.6 | 25.59 | -2.89 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | 2.04 | 3.33 | 5.66 | -0.46 |
Valeur ajoutée (€) * | 182.87 M | 181.65 M | 185.32 M | 168 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.56 | 41.69 | 43.07 | 42.33 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 49.91 | 54.37 | 57.91 | 56.72 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.42 | 2.7 | 3.66 | 0.42 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -0.51 | 1.92 | 2.64 | -1.14 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 70.08 M | 61.17 M | 55.18 M | 62.6 M |
BFRE (€) | -76.89 M | -70.72 M | -74.17 M | -71.94 M |
BFRHE (€) | 130.52 M | 119.35 M | 113.22 M | 112.64 M |
BFR en jours de CA (j) | 52.54 | 51.25 | 46.81 | 57.56 |
BFRE en jours de CA (j) | -57.65 | -59.24 | -62.92 | -66.16 |
BFRHE en jours de CA (j) | 174.09 T | 142.47 T | 133.46 T | 122.49 T |
Délais de paiement clients (j) | 127.18 | 120.59 | 115.6 | 131.08 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.08 | 108.89 | 109.96 | 119.69 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 12.18 M | 14.41 M | 15.01 M | 2.83 M |
Dette nette (€) | -138.74 M | -119.8 M | -119.08 M | -136.21 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.5 | 3.31 | 3.49 | 0.71 |
Font de roulement (€) | 43.24 M | 42.05 M | 32.29 M | 21.37 M |
Couverture du BFR | 61.69 | 68.74 | 58.51 | 34.14 |
Trésorerie (€) | 248.35 K | 830.41 K | 362.15 K | 253.56 K |
Dettes financières (€) | 515.99 K | 1.03 M | 327.69 K | 329.24 K |
Capacité de remboursement (€) | -11.39 | -8.31 | -7.93 | -48.14 |
Ratio d'endettement (%) | -304.46 | -288.12 | -331.49 | -509.57 |
Autonomie financière (%) | 88.31 | 40.2 | 109.63 | 81.19 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 122.26 M | 107.89 M | 103.35 M | 101.17 M |
Liquidité générale | 124.07 | 122.15 | 116.02 | 106.26 |
Liquidité réduite | 124.07 | 122.15 | 116.02 | 106.26 |
Couverture de la dette | 0.08 | 0.12 | 0.19 | -0.02 |
Salaires et charges sociales (€) | 233.03 M | 222.45 M | 225.24 M | 216.13 M |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 33.04 | 35.13 | 35.85 | 37.63 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 118.26 K | 533.07 K | 1.41 M | -64.75 K |