P.E.G., une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1976.
Établie à VARNEVILLE-BRETTEVILLE (76890), elle œuvre dans 1392Z. L'entité P.E.G. oriente ses efforts sur fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 26.27 M €, soit vingt-six millions deux cent soixante-cinq mille trois cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 145.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, P.E.G. affichait une trésorerie de 873.59 K €.
En termes d’effectifs, P.E.G. compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, P.E.G. est dirigée par MASC, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.27 M | 21.82 M | 23.71 M |
| Marge brute (€) | 3.61 M | 2.45 M | 4.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 441.92 K | -934.78 K | 726.12 K |
| EBITDA (€) | 436.05 K | -805.89 K | 791.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.86 K | -128.89 K | -65.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 112.86 K | -1.14 M | 501.9 K |
| Résultat net (€) | 145.99 K | -872.71 K | 678.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.56 | -4 | 2.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.3 | -12.87 | 8.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.18 | -8.14 | 5.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.78 M | 2.18 M | 4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.39 | 9.99 | 16.87 |
| Croissance | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 13.75 | 11.22 | 18.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.66 | -3.69 | 3.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.68 | -4.28 | 3.06 |
| Gestion BFR | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 7.28 M | 6.28 M | 7.23 M |
| BFRE (€) | 5.92 M | 4.72 M | 4.51 M |
| BFRHE (€) | 452.52 K | 411.57 K | 840.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.19 | 105.07 | 111.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.2 | 78.98 | 69.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.56 Md | 24.6 Md | 54.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.77 | 59.02 | 68.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.43 | 37.74 | 48.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.2 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 865.93 K | -174.48 K | 1.67 M |
| Dette nette (€) | -5.12 M | -2.94 M | -2.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.3 | -0.8 | 7.04 |
| Font de roulement (€) | 7.24 M | 6.14 M | 7.13 M |
| Couverture du BFR | 99.45 | 97.72 | 98.72 |
| Trésorerie (€) | 873.59 K | 1.01 M | 1.79 M |
| Dettes financières (€) | 2.47 M | 1 M | 367.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.92 | 16.83 | -1.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -80.53 | -43.31 | -28.31 |
| Autonomie financière (%) | 2.57 | 6.77 | 22.13 |
| Solvabilité | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.49 M | 2.8 M | 3.63 M |
| Liquidité générale | 84.91 | 117.59 | 158.52 |
| Liquidité réduite | 84.91 | 117.59 | 158.52 |
| Couverture de la dette | 0.16 | -1.15 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.51 M | 3.13 M | 3.48 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.21 | 11.02 | 11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -19.09 K | -92.4 K | -129.27 K |
