ARCUEIL SPORTS CYCLES DARNOIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1980.
Établie à BOURG-LA-REINE (92340), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4764Z. La société ARCUEIL SPORTS CYCLES DARNOIS oriente son activité sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.35 M €, soit un million trois cent quarante-cinq mille deux cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -128.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ARCUEIL SPORTS CYCLES DARNOIS affichait une trésorerie de 2.8 K €.
En termes d’effectifs, ARCUEIL SPORTS CYCLES DARNOIS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ARCUEIL SPORTS CYCLES DARNOIS est sous la direction de Gerald Gustave, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.35 M | 1.48 M | 1.46 M | 1.26 M |
| Marge brute (€) | 132.32 K | 176.13 K | 201.62 K | 259.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -20.09 K | 17.81 K | -26.67 K | - |
| EBITDA (€) | -17.34 K | 19.29 K | 991 | 1.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.76 K | -1.48 K | -27.66 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.73 K | 16.16 K | -3.27 K | -3.82 K |
| Résultat net (€) | -128.64 K | 16.43 K | -19.27 K | -7.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.56 | 1.11 | -1.32 | -0.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -118.55 | 6.93 | -8.73 | -3.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -18.69 | 2.02 | -2.37 | -0.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 211.02 K | 143.59 K | 210.2 K | 220.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.69 | 9.72 | 14.39 | 17.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.84 | 11.92 | 13.8 | 20.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.29 | 1.31 | 0.07 | 0.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.49 | 1.21 | -1.83 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 93.04 K | 278.74 K | 320.69 K | 344.22 K |
| BFRE (€) | -113.23 K | -13.04 K | 69.77 K | 156.61 K |
| BFRHE (€) | 203.47 K | 280.8 K | 224.16 K | 137.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.24 | 68.87 | 80.11 | 100.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.72 | -3.22 | 17.43 | 45.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 749.89 M | 1.14 Md | 897.38 M | 474.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 63.51 | 75.83 | 65.15 | 64.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.82 | 82.42 | 81.59 | 71.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -125.48 K | 19.6 K | -14.9 K | - |
| Dette nette (€) | -576.85 K | -564.98 K | -583.5 K | -564 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.33 | 1.33 | -1.02 | - |
| Font de roulement (€) | 93.04 K | 248.36 K | 301.87 K | 307.88 K |
| Couverture du BFR | 100 | 89.1 | 94.13 | 89.44 |
| Trésorerie (€) | 2.8 K | 10.97 K | 7.93 K | 13.36 K |
| Dettes financières (€) | 185.76 K | 214.82 K | 279.98 K | 265.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.6 | -28.83 | 39.16 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -531.6 | -238.23 | -264.36 | -235.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 1.1 | 0.79 | 0.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 393.89 K | 330.75 K | 292.63 K | 275.79 K |
| Liquidité générale | 41.43 | 55.93 | 46.05 | 41.3 |
| Liquidité réduite | 41.43 | 55.93 | 46.05 | 41.3 |
| Couverture de la dette | -3.55 | 0.36 | -0.85 | -0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 148.92 K | 154.01 K | 224.16 K | 165.38 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.1 | 7.75 | 12.56 | 9.74 |