STE A. CABAUD, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1976.
Établie à CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (69410), elle intervient dans le secteur d'activité 4614Z. Cette entité STE A. CABAUD se consacre essentiellement intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.33 M €, soit un million trois cent trente-deux mille cinq cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 37.05 K €.
Au terme de l'exercice 2023, STE A. CABAUD disposait d'une trésorerie de 111.84 K €.
En termes d’effectifs, STE A. CABAUD emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STE A. CABAUD est dirigée par VETY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.33 M | 1.48 M | 1.31 M |
| Marge brute (€) | - | 363.99 K | 336.85 K | 287.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 53.78 K | 34.11 K | 22.21 K |
| EBITDA (€) | - | 53.77 K | 34.33 K | 69.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 11 | -219 | -46.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 49.57 K | 30 K | 64.03 K |
| Résultat net (€) | - | 37.05 K | 20.56 K | 46.45 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.78 | 1.39 | 3.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 36.06 | 23.99 | 41.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 9.68 | 4.86 | 9.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 352.94 K | 312.75 K | 329.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 26.49 | 21.2 | 25.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 27.32 | 22.84 | 22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.03 | 2.33 | 5.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.04 | 2.31 | 1.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 69.79 K | 160.74 K | 222.07 K | 242.25 K |
| BFRE (€) | -91.55 K | -92.08 K | -381 | -84.99 K |
| BFRHE (€) | 49.23 K | 50.96 K | 55.47 K | 39.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 44.03 | 54.95 | 67.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -25.22 | -0.09 | -23.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 186.03 M | 224.16 M | 140.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 44.58 | 49.93 | 37.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 70.67 | 50.24 | 75.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 41.26 K | 25.09 K | 51.64 K |
| Dette nette (€) | -193.44 K | -78.84 K | -168.32 K | -98.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.1 | 1.7 | 3.95 |
| Font de roulement (€) | 69.51 K | 160.11 K | 217.15 K | 242.03 K |
| Couverture du BFR | 99.6 | 99.61 | 97.78 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 111.84 K | 201.23 K | 169.31 K | 292.96 K |
| Dettes financières (€) | 30.6 K | 71.99 K | 150.27 K | 154.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.91 | -6.71 | -1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -384.51 | -76.74 | -196.44 | -88.47 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | 1.43 | 0.57 | 0.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 274.4 K | 207.44 K | 182.43 K | 237.01 K |
| Liquidité générale | 107.72 | 131.14 | 111.03 | 110.01 |
| Liquidité réduite | 107.72 | 131.14 | 111.03 | 110.01 |
| Couverture de la dette | - | 1.66 | 0.79 | 2.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 305.97 K | 298.59 K | 262.19 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 20.97 | 18.22 | 19.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 8.33 K | 4.49 K | 12.6 K |