SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1974.
Établie à PARIS (75019), elle se spécialise dans 5520Z. Cette structure SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS oriente ses efforts sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 33.83 M €, soit trente-trois millions huit cent vingt-six mille cinq cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.84 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS disposait d'une trésorerie de 301.83 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS compte parmi ses dirigeants Philippe Hoffmann, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.83 M | 30 M | 17.33 M | 10.78 M |
| Marge brute (€) | 14.18 M | 12.69 M | 3.37 M | -662.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 4.67 M | -3.92 M | -6.42 M |
| EBITDA (€) | 2.43 M | 4.91 M | -3.57 M | -6.77 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -237.51 K | -348.68 K | 342.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.53 M | 4.04 M | -4.4 M | -7.64 M |
| Résultat net (€) | 1.84 M | 3.64 M | -4.25 M | -7.67 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.43 | 12.13 | -24.55 | -71.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.82 | 23.92 | -36.73 | -47.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.49 | 15.15 | -17.51 | -30.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.69 M | 12.48 M | 3.55 M | -1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.47 | 41.61 | 20.47 | -9.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.93 | 42.29 | 19.46 | -6.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.18 | 16.35 | -20.6 | -62.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 15.56 | -22.62 | -59.59 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 14.11 M | 13.44 M | 9.54 M | 13.13 M |
| BFRE (€) | -7.72 M | -4.99 M | -9.45 M | -6.56 M |
| BFRHE (€) | 20.46 M | 17.08 M | 18.11 M | 19.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 152.21 | 163.48 | 200.95 | 444.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -83.27 | -60.75 | -198.95 | -222.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.9 T | 1.4 T | 859.72 Md | 567.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.97 | 80.56 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 7.7 M | -3.28 M | -6.44 M |
| Dette nette (€) | -9.27 M | -7.16 M | -10.79 M | -7.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 25.65 | -18.95 | -59.72 |
| Font de roulement (€) | - | 10.5 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | 78.14 | - | - |
| Trésorerie (€) | 301.83 K | 76.84 K | 70.45 K | 95.19 K |
| Dettes financières (€) | - | 866 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.93 | 3.29 | 1.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.62 | -47.07 | -93.19 | -45.78 |
| Autonomie financière (%) | - | 17.57 K | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.45 M | 5.87 M | 10.04 M | 7.16 M |
| Liquidité générale | 229.8 | 257.86 | 175.97 | 262.99 |
| Liquidité réduite | 229.8 | 257.86 | 175.97 | 262.99 |
| Couverture de la dette | 1.28 | 1.85 | -4.71 | -5.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.47 M | 10.2 M | 6.71 M | 4.45 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.29 | 32.41 | 36.66 | 37.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 125.67 K | 379.07 K | - | - |