SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRANSPORT ET EVACUATION D'ORDURES (SETEO), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1976.
Située à SAINT-APOLLINAIRE (21850), elle œuvre dans le secteur d'activité 3811Z. L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRANSPORT ET EVACUATION D'ORDURES (SETEO) oriente son activité sur collecte des déchets non dangereux.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 15.41 M €, soit quinze millions quatre cent huit mille huit cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 675.63 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRANSPORT ET EVACUATION D'ORDURES (SETEO) disposait d'une trésorerie de 545.39 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRANSPORT ET EVACUATION D'ORDURES (SETEO) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRANSPORT ET EVACUATION D'ORDURES (SETEO) est sous la direction de FG INVEST, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.41 M | 15.58 M | 13.47 M | 10.69 M |
| Marge brute (€) | 4.28 M | 3.98 M | 3.67 M | 2.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.52 M | 1.61 M | 1.35 M | 761.74 K |
| EBITDA (€) | 1.47 M | 1.65 M | 1.31 M | 783.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 55.86 K | -39.37 K | 46.88 K | -21.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 784.72 K | 1.11 M | 784.15 K | 303.74 K |
| Résultat net (€) | 675.63 K | 926.65 K | 846.94 K | 329.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.38 | 5.95 | 6.29 | 3.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.34 | 17.28 | 16.94 | 7.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.57 | 7.22 | 7.92 | 3.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.7 M | 3.53 M | 3.67 M | 2.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.01 | 22.68 | 27.27 | 25.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.8 | 25.54 | 27.25 | 27.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.51 | 10.58 | 9.69 | 7.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.87 | 10.33 | 10.03 | 7.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.67 M | 3.09 M | 3.02 M | 3.19 M |
| BFRE (€) | -534.27 K | -1.21 M | -601.12 K | -483.17 K |
| BFRHE (€) | 1.71 M | 2.94 M | 1.23 M | 2.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 39.57 | 72.47 | 81.93 | 108.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.66 | -28.33 | -16.29 | -16.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 72.22 Md | 125.33 Md | 45.22 Md | 60.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.94 | 100.26 | 79.51 | 115.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 124.94 | 134.71 | 98.19 | 141.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.48 M | 1.55 M | 1.52 M | 885.6 K |
| Dette nette (€) | -5.92 M | -5.98 M | -3.03 M | -4.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.6 | 9.93 | 11.31 | 8.29 |
| Font de roulement (€) | 1.37 M | 2.68 M | 2.62 M | 2.75 M |
| Couverture du BFR | 81.81 | 86.71 | 86.6 | 86.12 |
| Trésorerie (€) | 545.39 K | 1.25 M | 2.35 M | 1.46 M |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | 1.6 M | 1.46 M | 1.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4 | -3.87 | -1.99 | -4.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -108.01 | -111.52 | -60.7 | -96.35 |
| Autonomie financière (%) | 4.48 | 3.36 | 3.41 | 2.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.13 M | 5.47 M | 3.83 M | 3.85 M |
| Liquidité générale | 91.86 | 109.53 | 115.59 | 112.39 |
| Liquidité réduite | 91.86 | 109.53 | 115.59 | 112.39 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.82 | 0.75 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.69 M | 2.29 M | 2.2 M | 2.11 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.49 | 10.28 | 11.43 | 14.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 297.68 K | 269.92 K | 326.55 K | 47.33 K |
