STE IMMO THEATRE PTE ST MARTIN, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1971.
Établie à PARIS (75010), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. La société STE IMMO THEATRE PTE ST MARTIN met l'accent sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 504.22 K €, soit cinq cent quatre mille deux cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 228.21 K €.
Au terme de l'exercice 2020, STE IMMO THEATRE PTE ST MARTIN présentait une trésorerie de 271.02 K €.
En matière de gouvernance, STE IMMO THEATRE PTE ST MARTIN est dirigée par Herve Bouclier, qui est en poste comme Administrateur.
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 504.22 K | 548.26 K | 494.68 K | 531.37 K |
| Marge brute (€) | 333.88 K | 434.23 K | 359.6 K | 371.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 293.88 K | - | 319.8 K | 332.58 K |
| EBITDA (€) | 376.72 K | 386.89 K | 313.98 K | 326.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -82.85 K | - | 5.82 K | 5.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 258.52 K | 307.74 K | 277.8 K | 287.34 K |
| Résultat net (€) | 228.21 K | 228.51 K | 199.01 K | 215.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 45.26 | 41.68 | 40.23 | 40.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.54 | 11.96 | 11.14 | 12.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 8.3 | 9.38 | 8.17 | 11.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 538.29 K | 440.33 K | 363.35 K | 393.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 106.76 | 80.31 | 73.45 | 74.04 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 66.22 | 79.2 | 72.69 | 69.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 74.71 | 70.57 | 63.47 | 61.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 58.28 | - | 64.65 | 62.59 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.47 M | 1.42 M | 1.4 M | 1.44 M |
| BFRHE (€) | 1.25 M | - | 1.15 M | - |
| BFR en jours de CA (j) | 1.07 K | 945.87 | 1.04 K | 986.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.72 Md | - | 1.56 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 23.54 | 80.87 | 101.04 | 95.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.01 | 56.02 | 180 | 30.03 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 352.36 K | - | 235.19 K | 255.23 K |
| Dette nette (€) | -313.37 K | -383.32 K | -460.23 K | -86.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 69.88 | - | 47.54 | 48.03 |
| Font de roulement (€) | 1.46 M | 1.4 M | 1.38 M | 1.43 M |
| Couverture du BFR | 98.9 | 98.47 | 98.16 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 271.02 K | 140.53 K | 188.2 K | 160.59 K |
| Dettes financières (€) | 477.42 K | 472.67 K | 519.83 K | 203 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.89 | - | -1.96 | -0.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.47 | -20.06 | -25.76 | -5.08 |
| Autonomie financière (%) | 4.54 | 4.04 | 3.44 | 8.39 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 90.77 K | 29.43 K | 102.75 K | 42.79 K |
| Couverture de la dette | 4.88 | 19.56 | 12.97 | 7.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 80.58 K | 80.85 K | 86.07 K | 97.44 K |