SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1984.
Localisée à BOISSY-LE-CUTTE (91590), elle est active dans le secteur d'activité 4211Z. L'entreprise SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF) se focalise principalement construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 37.68 M €, soit trente-sept millions six cent quatre-vingt-un mille quatre cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.01 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF) révélait une trésorerie de 543.2 K €.
En termes d’effectifs, SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF) rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF) est sous la direction de Richard Zegermann, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37.68 M | 32.12 M | 29.45 M | 29.6 M |
| Marge brute (€) | 8.57 M | 6.52 M | 5.32 M | 7.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.03 M | 472.35 K | 352.88 K | 1.37 M |
| EBITDA (€) | -100.47 K | -702.47 K | 269.91 K | 855.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.14 M | 1.17 M | 82.96 K | 519.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -232.23 K | -803.77 K | 153.22 K | 769.44 K |
| Résultat net (€) | 1.01 K | -471.72 K | 364.61 K | 632.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 0 | -1.47 | 1.24 | 2.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.65 | -373.67 | 38.02 | 52.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.01 | -3 | 2.94 | 4.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.51 M | 4.7 M | 3.68 M | 5.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.28 | 14.63 | 12.48 | 20.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.74 | 20.31 | 18.06 | 26.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.27 | -2.19 | 0.92 | 2.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.75 | 1.47 | 1.2 | 4.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.24 M | 6.53 M | 5.28 M | 5.46 M |
| BFRE (€) | 1.59 M | 2.88 M | 2.63 M | -1.28 M |
| BFRHE (€) | -744.09 K | -1.07 M | 755.22 K | 63.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.09 | 74.22 | 65.41 | 67.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.43 | 32.77 | 32.55 | -15.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -76.82 Md | -94.3 Md | 60.94 Md | 5.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.1 | 147.51 | 138.48 | 96.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.31 | 76.65 | 58.43 | 82.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.79 M | 3.03 M | 4.16 M | 2.83 M |
| Dette nette (€) | -10.02 M | -12.15 M | -9.94 M | -6.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.41 | 9.44 | 14.12 | 9.54 |
| Font de roulement (€) | - | 2.13 M | 3.14 M | 3.04 M |
| Couverture du BFR | - | 32.67 | 59.56 | 55.62 |
| Trésorerie (€) | 543.2 K | 1.88 M | 638.66 K | 5.23 M |
| Dettes financières (€) | - | 2.57 M | 2.55 M | 2.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.59 | -4.01 | -2.39 | -2.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.42 K | -9.62 K | -1.04 K | -501.63 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.05 | 0.38 | 0.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.69 M | 8.6 M | 6.75 M | 7.76 M |
| Liquidité générale | 112.31 | 107.22 | 113.09 | 116.61 |
| Liquidité réduite | 112.31 | 107.22 | 113.09 | 116.61 |
| Couverture de la dette | 0 | -0.15 | 0.13 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.88 M | 8.15 M | 8.03 M | 7.9 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.46 | 15.68 | 16.73 | 16.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1 | 80.13 K | 226.97 K |
