ALIAS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1975.
Établie à SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON (27600), elle intervient dans le secteur d'activité 4941B. L'entreprise ALIAS se focalise principalement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 460.77 K €, soit quatre cent soixante mille sept cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -17.28 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALIAS affichait une trésorerie de 153.28 K €.
En termes d’effectifs, ALIAS rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALIAS est administrée par William Alias, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 460.77 K | 443.44 K | 420.28 K | 396.85 K |
| Marge brute (€) | 168.35 K | 184.56 K | 205.39 K | 224.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -18.85 K | 5.85 K | - | - |
| EBITDA (€) | -17.28 K | 7.81 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.57 K | -1.96 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -17.28 K | 7.81 K | 24.25 K | 43.48 K |
| Résultat net (€) | -17.28 K | 6.64 K | 24.43 K | 43.48 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.75 | 1.5 | 5.81 | 10.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.61 | 3.37 | 12.83 | 26.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.85 | 2.77 | 10.06 | 20.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 128.85 K | 150.73 K | 163.43 K | 175 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.96 | 33.99 | 38.89 | 44.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.54 | 41.62 | 48.87 | 56.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.75 | 1.76 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.09 | 1.32 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 182.35 K | 199.04 K | 229.01 K | 197.21 K |
| BFRHE (€) | 6.28 K | 8.38 K | -35.18 K | -25.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.45 | 163.83 | 198.89 | 181.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.92 M | 10.18 M | -40.5 M | -27.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.29 | 50.44 | 49.71 | 53.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.31 | 21.78 | 21.02 | 25.35 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -17.27 K | 6.67 K | - | - |
| Dette nette (€) | 113.01 K | 132.64 K | 130.87 K | 105.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.75 | 1.5 | - | - |
| Font de roulement (€) | 182.35 K | 199.04 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 153.28 K | 175.43 K | 183.17 K | 150.21 K |
| Dettes financières (€) | 3.74 K | 3.15 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -6.54 | 19.88 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 62.85 | 67.3 | 68.71 | 63.68 |
| Autonomie financière (%) | 48.12 | 62.65 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 36.54 K | 39.64 K | 12.55 K | 12.11 K |
| Couverture de la dette | -0.72 | 0.28 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 193.28 K | 184.52 K | 174.16 K | 171.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.26 | 30.63 | 30.59 | 31.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.17 K | 3.68 K | - |