LE FLASH DU NORD (CAFE LEFFE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1976.
Localisée à LILLE (59800), elle se consacre au secteur d'activité de 5630Z. L'entité LE FLASH DU NORD (CAFE LEFFE) oriente ses efforts sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.2 M €, soit trois millions deux cent deux mille neuf cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 332.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE FLASH DU NORD (CAFE LEFFE) montrait une trésorerie de 23.88 K €.
En termes d’effectifs, LE FLASH DU NORD (CAFE LEFFE) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE FLASH DU NORD (CAFE LEFFE) est dirigée par SAS MADEMOISELLE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.2 M | 861.72 K | 1.83 M | - |
| Marge brute (€) | 1.67 M | 206.69 K | 944.4 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 456.35 K | 88.31 K | 10.17 K | - |
| EBITDA (€) | 471.16 K | 92.83 K | 28.53 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -14.81 K | -4.52 K | -18.35 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 367.97 K | -17.2 K | -80.21 K | - |
| Résultat net (€) | 332.21 K | 248.83 K | -88.63 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 10.37 | 28.88 | -4.84 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.16 | 64.58 | -64.89 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 18.6 | 18.07 | -6.31 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.43 M | 478.55 K | 752.12 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.56 | 55.53 | 41.05 | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 52.2 | 23.99 | 51.54 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.71 | 10.77 | 1.56 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.25 | 10.25 | 0.56 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 806.6 K | 339.03 K | 332.55 K | 101.83 K |
| BFRE (€) | -361.86 K | -342.56 K | -305.4 K | -327.44 K |
| BFRHE (€) | 1.13 M | 413.93 K | 214.73 K | 232.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.92 | 143.61 | 66.24 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.24 | -145.1 | -60.84 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.95 Md | 977.23 M | 1.08 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 115.01 | 115.51 | 8.59 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.71 | 117.84 | 33.73 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.05 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 439.31 K | 364.15 K | 20.14 K | - |
| Dette nette (€) | -867.76 K | -730.03 K | -844.86 K | -853.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.72 | 42.26 | 1.1 | - |
| Font de roulement (€) | 795.68 K | 333.04 K | 332.55 K | 89.23 K |
| Couverture du BFR | 98.65 | 98.23 | 100 | 87.63 |
| Trésorerie (€) | 23.88 K | 261.67 K | 423.21 K | 183.91 K |
| Dettes financières (€) | 468.07 K | 604.15 K | 918.05 K | 660.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.98 | -2 | -41.94 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -97.06 | -189.48 | -618.58 | -378.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.91 | 0.64 | 0.15 | 0.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 412.66 K | 381.56 K | 350.03 K | 364.32 K |
| Liquidité générale | 131.05 | 68.73 | 51.21 | 41.74 |
| Liquidité réduite | 131.05 | 68.73 | 51.21 | 41.74 |
| Couverture de la dette | 1.37 | 1.51 | -0.33 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 378.58 K | 908.47 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.25 | 43.29 | 37.34 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 105.49 K | - | - | - |