TRANSTELE - CANAL FRANCE INTERNATIONAL, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1973.
Établie à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle se consacre au secteur d'activité de 7490B. L'entreprise TRANSTELE - CANAL FRANCE INTERNATIONAL se concentre sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 11.2 M €, soit onze millions deux cent quatre mille quatre cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 28.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRANSTELE - CANAL FRANCE INTERNATIONAL montrait une trésorerie de 1.15 M €.
En termes d’effectifs, TRANSTELE - CANAL FRANCE INTERNATIONAL recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSTELE - CANAL FRANCE INTERNATIONAL est sous la direction de Thierry Vallat, qui agit en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.2 M | 11.76 M | 6.06 M | 4.51 M |
| Marge brute (€) | -1.88 M | -2.06 M | -2.4 M | -4.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 147.07 K | 695.35 K | 342.63 K | -509.75 K |
| EBITDA (€) | -109.82 K | 134.28 K | 191.35 K | -779.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 256.89 K | 561.07 K | 151.27 K | 270.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -210.19 K | 40.34 K | 46.69 K | -901.26 K |
| Résultat net (€) | 28.17 K | 27.21 K | 50.01 K | -89.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.25 | 0.23 | 0.82 | -1.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.52 | 1.49 | 2.79 | -5.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.26 M | 4.14 M | 3.64 M | 2.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38 | 35.22 | 60.04 | 63.91 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -16.78 | -17.53 | -39.55 | -101.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.98 | 1.14 | 3.16 | -17.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.31 | 5.91 | 5.65 | -11.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 20.61 M | 18.26 M | 19.81 M | 8.39 M |
| BFRE (€) | 7.18 M | 5.1 M | 5.01 M | 3.06 M |
| BFRHE (€) | 13.73 M | 12.67 M | 14.97 M | 6.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 671.32 | 566.94 | 1.19 K | 679.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 233.81 | 158.22 | 301.67 | 247.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 421.45 Md | 408.33 Md | 248.69 Md | 75.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.78 | 147.79 | 123.15 | 69.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.12 | 0.23 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 500.24 K | 683.9 K | 512.79 K | 445.82 K |
| Dette nette (€) | -23.01 M | -21.43 M | -21.09 M | -9.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.46 | 5.82 | 8.46 | 9.89 |
| Font de roulement (€) | 1.48 M | 1.38 M | 1.42 M | 1.27 M |
| Couverture du BFR | 7.2 | 7.55 | 7.16 | 15.18 |
| Trésorerie (€) | 1.15 M | 1.65 M | 1.2 M | 419.19 K |
| Dettes financières (€) | 1.98 K | 1.87 K | 3.39 K | 3.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -45.99 | -31.34 | -41.13 | -21.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.24 K | -1.17 K | -1.18 K | -548.94 |
| Autonomie financière (%) | 937.68 | 978.82 | 529.7 | 485.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.07 M | 7.32 M | 4.55 M | 3.38 M |
| Liquidité générale | 103.19 | 104.58 | 103.06 | 105.53 |
| Liquidité réduite | 103.19 | 104.58 | 103.06 | 105.53 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.1 M | 4.67 M | 4.29 M | 3.98 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 31.15 | 26.91 | 49.26 | 63.35 |
