COMPAGNIE GENERALE DE DIFFUSION (CGD), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1976.
Située à CONTY (80160), elle est active dans le secteur d'activité 4649Z. L'entreprise COMPAGNIE GENERALE DE DIFFUSION (CGD) se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 93.59 K €, soit quatre-vingt-treize mille cinq cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -19.9 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COMPAGNIE GENERALE DE DIFFUSION (CGD) affichait une trésorerie de 39.63 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE GENERALE DE DIFFUSION (CGD) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE GENERALE DE DIFFUSION (CGD) est dirigée par Emmanuel Andrieu, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 93.59 K | 367.73 K | 412.13 K | 408.17 K |
| Marge brute (€) | 31.74 K | 109.93 K | -29.49 K | 75.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -119.87 K | - |
| EBITDA (€) | -7.41 K | 19.39 K | -42.26 K | -17.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -77.61 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -18.1 K | 2.01 K | -69.46 K | -43.41 K |
| Résultat net (€) | -19.9 K | 7.57 K | -100.19 K | -44.07 K |
| Taux de marge nette (%) | -21.26 | 2.06 | -24.31 | -10.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.29 K | 17.89 | -288.35 | -32.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -18.94 | 4.37 | -32.77 | -11.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.99 K | 141.77 K | 52.64 K | 52.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.35 | 38.55 | 12.77 | 12.81 |
| Croissance | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 33.92 | 29.9 | -7.16 | 18.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.92 | 5.27 | -10.25 | -4.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -29.08 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 54.5 K | 93.4 K | 93.24 K | 177.36 K |
| BFRE (€) | 6.54 K | 48.1 K | 24.5 K | 87.25 K |
| BFRHE (€) | 6.09 K | -17.34 K | -499 | -36.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 212.54 | 92.71 | 82.58 | 158.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.49 | 47.75 | 21.7 | 78.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.56 M | -17.46 M | -563.44 K | -40.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 119.61 | 155.42 | 166.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114 | 65.54 | 77.2 | 94.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -72.69 K | - |
| Dette nette (€) | -65.69 K | -93.7 K | -228.16 K | -176.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -17.64 | - |
| Font de roulement (€) | 52.11 K | 63.73 K | 62.8 K | 120.09 K |
| Couverture du BFR | 95.61 | 68.23 | 67.35 | 67.71 |
| Trésorerie (€) | 39.63 K | 37.18 K | 42.83 K | 74.81 K |
| Dettes financières (€) | 67.27 K | 31.5 K | 109.83 K | 86.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 3.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 27.37 K | -221.42 | -656.64 | -130.53 |
| Autonomie financière (%) | -0 | 1.34 | 0.32 | 1.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.66 K | 69.7 K | 130.72 K | 107.21 K |
| Liquidité générale | 85.42 | 121.76 | 81.46 | 105.4 |
| Liquidité réduite | 85.42 | 121.76 | 81.46 | 105.4 |
| Couverture de la dette | -1.24 | 0.33 | -2.54 | -2.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 39.15 K | 82.58 K | 82.99 K | 85.47 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 27.35 | 15.66 | 13.74 | 14.65 |