ETABLISSEMENTS A. OFFREDY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1977.
Basée à OZOIR-LA-FERRIERE (77330), elle est active dans le secteur d'activité 2561Z. Cette entité ETABLISSEMENTS A. OFFREDY oriente son activité sur traitement et revêtement des métaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 9.99 M €, soit neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 291.09 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS A. OFFREDY présentait une trésorerie de 1.03 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS A. OFFREDY emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS A. OFFREDY est dirigée par OFFINVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.99 M | - | - | 5.86 M |
| Marge brute (€) | 2.82 M | - | - | 2.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 356.53 K | - | - | 70.06 K |
| EBITDA (€) | 681.78 K | - | - | 69.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -325.26 K | - | - | 665 |
| Résultat d'exploitation (€) | 297.98 K | - | - | -169.06 K |
| Résultat net (€) | 291.09 K | - | - | -180.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.91 | - | - | -3.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.12 | - | - | -12.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.22 | - | - | -4.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.79 M | - | - | 1.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.9 | - | - | 30.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.27 | - | - | 37.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.82 | - | - | 1.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.57 | - | - | 1.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 997.93 K | 1.35 M | 1.47 M | 938.94 K |
| BFRE (€) | -643.4 K | -320.92 K | 166.86 K | 58.78 K |
| BFRHE (€) | 540.54 K | 352.46 K | 476.38 K | 251.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.46 | - | - | 58.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.51 | - | - | 3.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.79 Md | - | - | 4.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 89.96 | - | - | 109.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.48 | - | - | 116.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 699.14 K | - | - | 209.48 K |
| Dette nette (€) | -2.3 M | -2.49 M | -2.15 M | -2.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7 | - | - | 3.57 |
| Font de roulement (€) | 901.33 K | 916.71 K | 1.15 M | 918.38 K |
| Couverture du BFR | 90.32 | 67.8 | 78.46 | 97.81 |
| Trésorerie (€) | 1.03 M | 1.25 M | 748.1 K | 732.57 K |
| Dettes financières (€) | 423.89 K | 853.98 K | 1.1 M | 855.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.29 | - | - | -9.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -103.84 | -126.11 | -114.17 | -138.49 |
| Autonomie financière (%) | 5.23 | 2.32 | 1.7 | 1.75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.84 M | 2.82 M | 1.71 M | 1.93 M |
| Liquidité générale | 106.26 | 104.03 | 100.84 | 89.9 |
| Liquidité réduite | 106.26 | 104.03 | 100.84 | 89.9 |
| Couverture de la dette | 0.26 | - | - | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.5 M | - | - | 2.15 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.38 | - | - | 26.75 |
