FRANCILIENNE DE TRANSPORTS ET SERVICES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1977.
Implantée à LE PLESSIS-PATE (91220), elle exerce son activité dans 4941A. Cette structure FRANCILIENNE DE TRANSPORTS ET SERVICES se focalise principalement sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 9.3 M €, soit neuf millions deux cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 260.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FRANCILIENNE DE TRANSPORTS ET SERVICES disposait d'une trésorerie de 1.1 M €.
En termes d’effectifs, FRANCILIENNE DE TRANSPORTS ET SERVICES compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FRANCILIENNE DE TRANSPORTS ET SERVICES est sous la direction de PREMAT INVESTISSEMENTS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 9.3 M | 9.3 M | 8.15 M | 7.37 M |
Marge brute (€) | 4.11 M | 3.98 M | 3.38 M | 2.97 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | 446.33 K | 411.17 K | -147.68 K | -208.93 K |
EBITDA (€) | 464.47 K | 402.39 K | -115.73 K | -143.24 K |
EBITDA - EBE (€) | -18.15 K | 8.78 K | -31.95 K | -65.69 K |
Résultat d'exploitation (€) | 297.34 K | 223.12 K | -298.79 K | -331.09 K |
Résultat net (€) | 260.66 K | 132.75 K | -331.77 K | -210.36 K |
Taux de marge nette (%) | 2.8 | 1.43 | -4.07 | -2.85 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.91 | 11.82 | -31.64 | -15.4 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | 5.78 | 3.36 | -9.15 | -5.57 |
Valeur ajoutée (€) * | 3.67 M | 3.48 M | 2.87 M | 2.64 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.42 | 37.36 | 35.24 | 35.75 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 44.21 | 42.75 | 41.47 | 40.29 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5 | 4.32 | -1.42 | -1.94 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4.8 | 4.42 | -1.81 | -2.83 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 1.28 M | 815.04 K | 397.12 K | 480.15 K |
BFRE (€) | - | -28.44 K | -588.29 K | -469.39 K |
BFRHE (€) | 66.05 K | 135.99 K | 132.81 K | 179.09 K |
BFR en jours de CA (j) | 50.36 | 31.97 | 17.77 | 23.77 |
BFRE en jours de CA (j) | - | -1.12 | -26.33 | -23.24 |
BFRHE en jours de CA (j) | 1.68 Md | 3.47 Md | 2.97 Md | 3.62 Md |
Délais de paiement clients (j) | 58.52 | 67.37 | 48.01 | 63.35 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.95 | 55.62 | 61.8 | 69.78 |
Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 430.87 K | 312.76 K | -145.27 K | -2.32 K |
Dette nette (€) | -2.07 M | -2.12 M | -1.69 M | -1.62 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.63 | 3.36 | -1.78 | -0.03 |
Font de roulement (€) | 1.08 M | 647.69 K | 219.56 K | 254.62 K |
Couverture du BFR | 84.5 | 79.47 | 55.29 | 53.03 |
Trésorerie (€) | 1.1 M | 651.65 K | 802.27 K | 715.81 K |
Dettes financières (€) | 1.67 M | 1.08 M | 906.02 K | 652.08 K |
Capacité de remboursement (€) | -4.8 | -6.79 | 11.62 | 699.23 |
Ratio d'endettement (%) | -158.06 | -188.96 | -160.99 | -118.89 |
Autonomie financière (%) | 0.78 | 1.04 | 1.16 | 2.09 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 1.58 M | 1.49 M | 1.53 M |
Liquidité générale | - | 86.27 | 75.9 | 86.06 |
Liquidité réduite | - | 86.27 | 75.9 | 86.06 |
Couverture de la dette | 0.39 | 0.18 | -0.49 | -0.31 |
Salaires et charges sociales (€) | 3.53 M | 3.49 M | 3.36 M | 3.06 M |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 28.32 | 27.29 | 30.05 | 31.09 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 93.74 K | 82.08 K | - | - |