COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE (BATEAU DU LAC DU BOURGET & DU HAUT-RHONE), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1977.
Basée à AIX-LES-BAINS (73100), elle œuvre dans 5030Z. L'entreprise COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE (BATEAU DU LAC DU BOURGET & DU HAUT-RHONE) se consacre sur transports fluviaux de passagers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.19 M €, soit deux millions cent quatre-vingt-douze mille cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 39.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE (BATEAU DU LAC DU BOURGET & DU HAUT-RHONE) montrait une trésorerie de 262 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE (BATEAU DU LAC DU BOURGET & DU HAUT-RHONE) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHONE (BATEAU DU LAC DU BOURGET & DU HAUT-RHONE) est dirigée par IDF PARTNERS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.19 M | 1.9 M | 1.31 M | 891.51 K |
| Marge brute (€) | 739.72 K | 581.68 K | 222.45 K | -29.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 267.26 K | 85.31 K | -72.6 K | -160.94 K |
| EBITDA (€) | 302.87 K | 93.21 K | 24.92 K | -296.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.62 K | -7.9 K | -97.52 K | 135.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.98 K | -25.25 K | -62.7 K | -381.3 K |
| Résultat net (€) | 39.24 K | -19.98 K | -63.92 K | -354.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.79 | -1.05 | -4.86 | -39.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.88 | -4.47 | -40.45 | -3.81 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.15 | -0.62 | -3.54 | -18.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.78 M | 668.91 K | 441.32 K | 86.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.02 | 35.2 | 33.57 | 9.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.74 | 30.61 | 16.92 | -3.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.82 | 4.9 | 1.9 | -33.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.19 | 4.49 | -5.52 | -18.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 555.8 K | -75.08 K | 645.48 K | 872.51 K |
| BFRE (€) | -494.44 K | -719.04 K | -273.88 K | -135.42 K |
| BFRHE (€) | 605.79 K | 593.89 K | 736.55 K | 234.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.54 | -14.42 | 179.2 | 357.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -82.32 | -138.09 | -76.04 | -55.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.64 Md | 3.09 Md | 2.65 Md | 572.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 155.81 | 143.62 | 157.33 | 86.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 169.46 | 180 | 88.19 | 45.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 263.93 K | 110.97 K | 27.01 K | -81.04 K |
| Dette nette (€) | -2.7 M | -2.64 M | -1.32 M | -952.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.04 | 5.84 | 2.05 | -9.09 |
| Font de roulement (€) | 319.55 K | -227.96 K | 485.34 K | 714.45 K |
| Couverture du BFR | 57.49 | 303.63 | 75.19 | 81.88 |
| Trésorerie (€) | 262 K | 26.81 K | 172.66 K | 765.39 K |
| Dettes financières (€) | 1.99 M | 1.73 M | 1.16 M | 1.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.23 | -23.8 | -49.03 | 11.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -611.11 | -590.76 | -838.03 | -10.22 K |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.26 | 0.14 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 733.28 K | 910.87 K | 325.97 K | 164.54 K |
| Liquidité générale | 42.47 | 30.25 | 62.69 | 59.27 |
| Liquidité réduite | 42.47 | 30.25 | 62.69 | 59.27 |
| Couverture de la dette | 0.81 | -0.25 | -1.16 | -7.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 534.54 K | 602.57 K | 427.9 K | 271.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.03 | 26.05 | 26.9 | 26.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.42 K | - | - | - |