SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1977.
Localisée à GRIGNAN (26230), elle exerce son activité dans 4941B. L'entité SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL se consacre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.79 M €, soit quatre millions sept cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 162.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL montrait une trésorerie de 228.39 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL est dirigée par Vincent Daniel, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.79 M | 5.08 M | 4.55 M | 3.95 M |
| Marge brute (€) | 1.72 M | 1.85 M | 1.83 M | 1.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 304.76 K | 528.35 K | 616.88 K | 483.57 K |
| EBITDA (€) | 406.74 K | 688.91 K | 727.97 K | 637.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -101.97 K | -160.56 K | -111.09 K | -153.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 166.03 K | 424.13 K | 401.37 K | 294.24 K |
| Résultat net (€) | 162.1 K | 340.84 K | 302.44 K | 215.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.39 | 6.71 | 6.65 | 5.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.69 | 54.93 | 38.79 | 25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.34 | 14.72 | 12.16 | 9.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.58 M | 1.79 M | 1.78 M | 1.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.95 | 35.23 | 39.22 | 40.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.86 | 36.41 | 40.29 | 40.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.5 | 13.56 | 16.01 | 16.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.37 | 10.4 | 13.56 | 12.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 619.5 K | 993.18 K | 1.09 M | 1.11 M |
| BFRE (€) | 235.79 K | 227.74 K | -86.48 K | 148.7 K |
| BFRHE (€) | 88.36 K | 364.85 K | 208.07 K | 91.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.25 | 71.35 | 87.35 | 102.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.99 | 16.36 | -6.94 | 13.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.16 Md | 5.08 Md | 2.59 Md | 987.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.68 | 82.71 | 66.86 | 63.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.54 | 35.41 | 69.9 | 38.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 405.02 K | 616.05 K | 629.04 K | 561.99 K |
| Dette nette (€) | -1.27 M | -1.3 M | -749.3 K | -548.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.46 | 12.12 | 13.83 | 14.22 |
| Font de roulement (€) | 552.55 K | 991.75 K | 1.08 M | 1.04 M |
| Couverture du BFR | 89.19 | 99.86 | 99.3 | 93.33 |
| Trésorerie (€) | 228.39 K | 399.15 K | 959.08 K | 798.51 K |
| Dettes financières (€) | 873.63 K | 1.07 M | 840.02 K | 762.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.14 | -2.1 | -1.19 | -0.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -288.04 | -208.73 | -96.1 | -63.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.58 | 0.93 | 1.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 560.48 K | 624.57 K | 860.76 K | 510.45 K |
| Liquidité générale | 76.39 | 92.94 | 112.32 | 119.16 |
| Liquidité réduite | 76.39 | 92.94 | 112.32 | 119.16 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 1.12 | 0.91 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.36 M | 1.28 M | 1.16 M | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.75 | 20.39 | 20.97 | 22.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.69 K | 109.36 K | 109.77 K | 82.48 K |