SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1900.
Basée à LA GARDE (83130), elle œuvre dans le secteur d'activité 3600Z. Cette entité SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC) met l'accent sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 13.21 M €, soit treize millions deux cent treize mille neuf cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 756.96 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC) affichait une trésorerie de 2.8 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC) est administrée par Christophe Kleinklaus, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.21 M | 12.31 M | 12.47 M | 11.89 M |
| Marge brute (€) | 3.08 M | 2.52 M | 2.59 M | 2.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.92 M | 1.66 M | 1.67 M | 2.05 M |
| EBITDA (€) | 1.7 M | 1.64 M | 1.84 M | 1.91 M |
| EBITDA - EBE (€) | 217.25 K | 28.69 K | -173.4 K | 135.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.14 M | 1.06 M | 1.27 M | 1.37 M |
| Résultat net (€) | 756.96 K | 716.03 K | 984.27 K | 1.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.73 | 5.81 | 7.89 | 8.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 85.15 | 84.43 | 88.17 | 88.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.69 | 5.64 | 7.74 | 8.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.36 M | 3.14 M | 3.45 M | 3.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.39 | 25.51 | 27.65 | 28.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.32 | 20.49 | 20.76 | 23.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.89 | 13.29 | 14.75 | 16.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.54 | 13.52 | 13.36 | 17.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.71 M | 2.47 M | 2.48 M | 1.62 M |
| BFRHE (€) | -1.82 M | -3.38 M | -3.06 M | -2.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 74.81 | 73.1 | 72.71 | 49.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -65.82 Md | -114.14 Md | -104.54 Md | -74.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 177.37 | 176.31 | 166.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.9 | 123.44 | 119.18 | 149.86 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.23 M | 2.07 M | 2.09 M | 2.23 M |
| Dette nette (€) | - | -8.52 M | -8.52 M | -8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.91 | 16.79 | 16.79 | 18.72 |
| Font de roulement (€) | -5.73 M | -5.77 M | -4.91 M | -5.22 M |
| Couverture du BFR | -211.54 | -233.83 | -197.58 | -322.02 |
| Trésorerie (€) | 0 | 2.8 K | 8.74 K | 34.36 K |
| Dettes financières (€) | 4.6 K | 63 | 573.61 K | 221.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.12 | -4.07 | -3.6 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -1 K | -763.56 | -674.75 |
| Autonomie financière (%) | 193.42 | 13.46 K | 1.95 | 5.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.97 M | 3.6 M | 3.63 M | 3.93 M |
| Couverture de la dette | 2.23 | 2.9 | 2.73 | 7.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.1 M | 1.04 M | 971.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.1 | 5.85 | 5.67 | 5.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 268.09 K | 271.08 K | 324.76 K | 321.1 K |