PHILIPPE RUBIO SAS (RUBIO), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1977.
Établie à LONS (64140), elle exerce son activité dans 4677Z. L'entité PHILIPPE RUBIO SAS (RUBIO) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 12.4 M €, soit douze millions quatre cent quatre mille cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 38.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PHILIPPE RUBIO SAS (RUBIO) disposait d'une trésorerie de 1.78 M €.
En termes d’effectifs, PHILIPPE RUBIO SAS (RUBIO) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHILIPPE RUBIO SAS (RUBIO) est sous la direction de Loic Rubio, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.4 M | 10.98 M | 8.56 M | 6.5 M |
| Marge brute (€) | 2.5 M | 2.49 M | 2.36 M | 1.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.74 K | 404.52 K | 691.98 K | 28.72 K |
| EBITDA (€) | 225.76 K | 472.47 K | 728.38 K | 193.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -233.51 K | -67.95 K | -36.41 K | -164.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -916 | 272.37 K | 573.78 K | 51.24 K |
| Résultat net (€) | 38.66 K | 128.16 K | 453.4 K | 61.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.31 | 1.17 | 5.3 | 0.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.52 | 4.84 | 16.23 | 2.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.54 | 1.65 | 5.61 | 0.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.26 M | 2.3 M | 2.13 M | 1.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.26 | 20.92 | 24.84 | 21.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.12 | 22.72 | 27.56 | 22.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.82 | 4.3 | 8.51 | 2.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.06 | 3.68 | 8.09 | 0.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.34 M | 3.58 M | 3.91 M | 4.21 M |
| BFRE (€) | 847.38 K | 498.21 K | 93.82 K | 289.53 K |
| BFRHE (€) | 508.07 K | 953.18 K | 737.45 K | 733.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.34 | 119.06 | 166.79 | 236.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.93 | 16.56 | 4 | 16.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.27 Md | 28.68 Md | 17.29 Md | 13.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 29.91 | 52.51 | 54.12 | 81.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.38 | 50.75 | 59.95 | 55.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 272.75 K | 331.1 K | 614.1 K | 217.02 K |
| Dette nette (€) | -2.78 M | -3.19 M | -2.41 M | -1.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.2 | 3.02 | 7.18 | 3.34 |
| Font de roulement (€) | 3.13 M | 3.38 M | 3.71 M | 3.87 M |
| Couverture du BFR | 93.7 | 94.48 | 94.83 | 92.01 |
| Trésorerie (€) | 1.78 M | 1.94 M | 2.88 M | 2.86 M |
| Dettes financières (€) | 3.23 M | 3.4 M | 3.62 M | 3.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.19 | -9.65 | -3.93 | -8.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -109.15 | -120.72 | -86.29 | -83.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.11 M | 1.54 M | 1.47 M | 1.08 M |
| Liquidité générale | 63.01 | 70.1 | 79.54 | 90.61 |
| Liquidité réduite | 63.01 | 70.1 | 79.54 | 90.61 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.44 | 1.13 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.34 M | 1.91 M | 1.52 M | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.61 | 13.48 | 13.82 | 15.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.78 K | 97.65 K | 176.02 K | 18.88 K |