PHILIPPE RUBIO SAS (RUBIO), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1977.
Basée à LONS (64140), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4677Z. Cette organisation PHILIPPE RUBIO SAS (RUBIO) se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 12.4 M €, soit douze millions quatre cent quatre mille cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 38.66 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PHILIPPE RUBIO SAS (RUBIO) présentait une trésorerie de 1.78 M €.
En termes d’effectifs, PHILIPPE RUBIO SAS (RUBIO) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PHILIPPE RUBIO SAS (RUBIO) est sous la direction de Loic Rubio, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.4 M | 10.98 M | 8.56 M | 6.5 M |
| Marge brute (€) | 2.5 M | 2.49 M | 2.36 M | 1.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.74 K | 404.52 K | 691.98 K | 28.72 K |
| EBITDA (€) | 225.76 K | 472.47 K | 728.38 K | 193.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -233.51 K | -67.95 K | -36.41 K | -164.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -916 | 272.37 K | 573.78 K | 51.24 K |
| Résultat net (€) | 38.66 K | 128.16 K | 453.4 K | 61.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.31 | 1.17 | 5.3 | 0.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.52 | 4.84 | 16.23 | 2.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.54 | 1.65 | 5.61 | 0.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.26 M | 2.3 M | 2.13 M | 1.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.26 | 20.92 | 24.84 | 21.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.12 | 22.72 | 27.56 | 22.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.82 | 4.3 | 8.51 | 2.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.06 | 3.68 | 8.09 | 0.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.34 M | 3.58 M | 3.91 M | 4.21 M |
| BFRE (€) | 847.38 K | 498.21 K | 93.82 K | 289.53 K |
| BFRHE (€) | 508.07 K | 953.18 K | 737.45 K | 733.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.34 | 119.06 | 166.79 | 236.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.93 | 16.56 | 4 | 16.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.27 Md | 28.68 Md | 17.29 Md | 13.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 29.91 | 52.51 | 54.12 | 81.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.38 | 50.75 | 59.95 | 55.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 272.75 K | 331.1 K | 614.1 K | 217.02 K |
| Dette nette (€) | -2.78 M | -3.19 M | -2.41 M | -1.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.2 | 3.02 | 7.18 | 3.34 |
| Font de roulement (€) | 3.13 M | 3.38 M | 3.71 M | 3.87 M |
| Couverture du BFR | 93.7 | 94.48 | 94.83 | 92.01 |
| Trésorerie (€) | 1.78 M | 1.94 M | 2.88 M | 2.86 M |
| Dettes financières (€) | 3.23 M | 3.4 M | 3.62 M | 3.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.19 | -9.65 | -3.93 | -8.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -109.15 | -120.72 | -86.29 | -83.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.11 M | 1.54 M | 1.47 M | 1.08 M |
| Liquidité générale | 63.01 | 70.1 | 79.54 | 90.61 |
| Liquidité réduite | 63.01 | 70.1 | 79.54 | 90.61 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.44 | 1.13 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.34 M | 1.91 M | 1.52 M | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.61 | 13.48 | 13.82 | 15.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.78 K | 97.65 K | 176.02 K | 18.88 K |