ETABLISSEMENTS DANEL, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1964.
Établie à BEAUVAL (80630), elle intervient dans le secteur d'activité 2830Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS DANEL met l'accent sur fabrication de machines agricoles et forestières.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million cinquante-deux mille deux cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 67.32 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS DANEL présentait une trésorerie de 103.41 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DANEL rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 831.58 K | 1 M | 719.77 K |
| Marge brute (€) | 328.16 K | 263.33 K | 305.64 K | 170.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 88.77 K | 20.68 K | -22.22 K | -36.42 K |
| EBITDA (€) | 81.92 K | 28.94 K | -17.72 K | -30.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.85 K | -8.25 K | -4.5 K | -6.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.72 K | 22.96 K | -22.51 K | -36.84 K |
| Résultat net (€) | 67.32 K | 20.63 K | -23.87 K | -34.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.4 | 2.48 | -2.38 | -4.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.75 | 5.35 | -6.55 | -8.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.64 | 3.27 | -3.06 | -4.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 333.41 K | 219.69 K | 207.58 K | 201.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.69 | 26.42 | 20.71 | 28.06 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.19 | 31.67 | 30.49 | 23.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.79 | 3.48 | -1.77 | -4.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.44 | 2.49 | -2.22 | -5.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 518.07 K | 471.76 K | 523.97 K | 580.43 K |
| BFRE (€) | 365.7 K | 315.16 K | 281.71 K | 411.14 K |
| BFRHE (€) | 41.6 K | 59.46 K | 15.76 K | 149.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 179.71 | 207.06 | 190.78 | 294.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 126.86 | 138.33 | 102.57 | 208.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 119.92 M | 135.46 M | 43.27 M | 294.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 53.96 | 67.71 | 58.6 | 132.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.28 | 30.2 | 71.67 | 70.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.54 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 95.22 K | 26.65 K | -17.85 K | -27.6 K |
| Dette nette (€) | -105.27 K | -153.17 K | -229.76 K | -408.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.05 | 3.2 | -1.78 | -3.83 |
| Font de roulement (€) | 468.29 K | 443.9 K | 428.47 K | 500.61 K |
| Couverture du BFR | 90.39 | 94.1 | 81.77 | 86.25 |
| Trésorerie (€) | 103.41 K | 91.69 K | 186.9 K | 5.9 K |
| Dettes financières (€) | 12.02 K | 89.47 K | 93.47 K | 145.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.11 | -5.75 | 12.87 | 14.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.5 | -39.75 | -63 | -105.18 |
| Autonomie financière (%) | 40.73 | 4.31 | 3.9 | 2.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 146.88 K | 127.53 K | 227.69 K | 189.64 K |
| Liquidité générale | 145.09 | 118.96 | 94.75 | 91.43 |
| Liquidité réduite | 145.09 | 118.96 | 94.75 | 91.43 |
| Couverture de la dette | 0.84 | 0.25 | -0.29 | -0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 265.6 K | 231.35 K | 269.01 K | 277.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.03 | 21.76 | 21.88 | 31.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.21 K | - | - | -1.07 K |
