ETABLISSEMENTS GAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1977.
Localisée à CASTRES (81100), elle exerce son activité dans 1623Z. La société ETABLISSEMENTS GAU se concentre sur fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 11 M €, soit onze millions cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 532.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS GAU affichait une trésorerie de 577.35 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS GAU compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS GAU compte parmi ses dirigeants G2C NEW CO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11 M | 13.75 M | 9.19 M | 9.51 M |
| Marge brute (€) | 3.09 M | 3.41 M | 2.31 M | 2.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.16 M | 1.55 M | 412.61 K | - |
| EBITDA (€) | 913.95 K | 1.53 M | 362.65 K | 404.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 246 K | 14.1 K | 49.96 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 843.34 K | 1.46 M | 296.33 K | 404.76 K |
| Résultat net (€) | 532.34 K | 889.17 K | 995 | 275.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.84 | 6.46 | 0.01 | 2.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.68 | 33.43 | 0.07 | 17.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 10.35 | 15.6 | 0.03 | 5.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.49 M | 2.87 M | 1.83 M | 1.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.64 | 20.87 | 19.97 | 19.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 28.05 | 24.79 | 25.14 | 24.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.31 | 11.15 | 3.95 | 4.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.54 | 11.25 | 4.49 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.88 M | 2.33 M | 1.76 M | 1.78 M |
| BFRE (€) | 1.91 M | 1.27 M | 590.08 K | 207.1 K |
| BFRHE (€) | 334.87 K | 122.77 K | -319.91 K | 367.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.66 | 61.7 | 69.76 | 68.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 63.48 | 33.65 | 23.45 | 7.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.09 Md | 4.63 Md | -8.05 Md | 9.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 111.33 | 86.18 | 82.6 | 110.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.16 | 74.89 | 53.69 | 83.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 850.62 K | 1.03 M | 405.69 K | - |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -2.17 M | -1.95 M | -2.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.73 | 7.47 | 4.42 | - |
| Font de roulement (€) | 2.63 M | 2.27 M | 735.89 K | 827.66 K |
| Couverture du BFR | 91.21 | 97.45 | 41.92 | 46.51 |
| Trésorerie (€) | 577.35 K | 875.32 K | 490.72 K | 340.37 K |
| Dettes financières (€) | 3.7 K | 233.8 K | 51.35 K | 46.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.38 | -2.11 | -4.82 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -36.84 | -81.42 | -134.4 | -165.48 |
| Autonomie financière (%) | 861.8 | 11.38 | 28.33 | 34.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.69 M | 2.75 M | 1.4 M | 2.07 M |
| Liquidité générale | 227.04 | 137.12 | 106.65 | 109.68 |
| Liquidité réduite | 227.04 | 137.12 | 106.65 | 109.68 |
| Couverture de la dette | 1.17 | 1.37 | 0 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.77 M | 1.76 M | 1.74 M | 1.81 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 11.95 | 9.58 | 14.16 | 14.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 215.65 K | 377.64 K | 90.2 K | 83.61 K |
