LE CELLIER DU PERIGORD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1977.
Basée à SARLAT-LA-CANEDA (24200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4729Z. Cette entité LE CELLIER DU PERIGORD oriente son activité sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2025, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 6.15 M €, soit six millions cent cinquante-quatre mille trois cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 28.79 K €.
Au terme de l'exercice 2025, LE CELLIER DU PERIGORD révélait une trésorerie de 952.5 K €.
En termes d’effectifs, LE CELLIER DU PERIGORD dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE CELLIER DU PERIGORD est administrée par APOLLO JS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.15 M | 6.07 M | 6.28 M | 6.35 M |
| Marge brute (€) | 1.47 M | 1.42 M | 1.55 M | 1.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 89.16 K | 92.9 K | 314.48 K | 486.75 K |
| EBITDA (€) | 102.16 K | 103.26 K | 349.19 K | 532.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13 K | -10.36 K | -34.71 K | -45.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.99 K | 14.96 K | 281.31 K | 481.36 K |
| Résultat net (€) | 28.79 K | 7.72 K | 188.08 K | 323.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.47 | 0.13 | 2.99 | 5.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.29 | 0.63 | 13.79 | 24.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.21 | 0.31 | 6.38 | 13.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.22 M | 1.21 M | 1.35 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.87 | 19.85 | 21.52 | 22.14 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 23.84 | 23.4 | 24.67 | 25.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.66 | 1.7 | 5.56 | 8.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.45 | 1.53 | 5.01 | 7.67 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.36 M | 1.38 M | 1.76 M | 1.29 M |
| BFRE (€) | 302.24 K | 439.78 K | 630.7 K | 124.7 K |
| BFRHE (€) | -496 | 70.48 K | 56.57 K | 219.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.4 | 83.07 | 102.3 | 74.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.93 | 26.44 | 36.66 | 7.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.36 M | 1.17 Md | 973.24 M | 3.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 29.87 | 33.94 | 39.45 | 42.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.83 | 33.74 | 34.38 | 39.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 118.65 K | 137.48 K | 270.84 K | 381.02 K |
| Dette nette (€) | -163.73 K | -415.44 K | -570.56 K | -263.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.93 | 2.26 | 4.31 | 6 |
| Font de roulement (€) | 1.24 M | 1.32 M | 1.67 M | 1.24 M |
| Couverture du BFR | 91.6 | 95.4 | 95.15 | 95.68 |
| Trésorerie (€) | 952.5 K | 840.53 K | 1.01 M | 892.28 K |
| Dettes financières (€) | 414.73 K | 562.58 K | 761.63 K | 293.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.38 | -3.02 | -2.11 | -0.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.05 | -33.85 | -41.84 | -20 |
| Autonomie financière (%) | 3.03 | 2.18 | 1.79 | 4.5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 587.59 K | 629.87 K | 736.92 K | 807.22 K |
| Liquidité générale | 133.17 | 114.08 | 108.91 | 142.59 |
| Liquidité réduite | 133.17 | 114.08 | 108.91 | 142.59 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.04 | 0.73 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.35 M | 1.33 M | 1.2 M | 1.1 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 17.53 | 17.67 | 15.32 | 13.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.74 K | -4.78 K | 50.22 K | 110.78 K |
