DICKER, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1977.
Établie à ANDLAU (67140), elle œuvre dans 4399C. La société DICKER se focalise principalement sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 13.72 M €, soit treize millions sept cent vingt-et-un mille neuf cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 5.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, DICKER affichait une trésorerie de 1.46 M €.
En termes d’effectifs, DICKER dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DICKER compte parmi ses dirigeants APOLLO JS, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.72 M | 16.18 M | 14.62 M | 19.74 M |
| Marge brute (€) | 3.25 M | 3.75 M | 3.4 M | 6.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -373.45 K | -533.37 K | -450.61 K | 1.55 M |
| EBITDA (€) | -44.17 K | -745.84 K | -442.77 K | 1.55 M |
| EBITDA - EBE (€) | -329.28 K | 212.47 K | -7.84 K | 4.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -208.9 K | -904.21 K | -582.12 K | 1.43 M |
| Résultat net (€) | 5.29 K | -894.9 K | -420.12 K | 935.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.04 | -5.53 | -2.87 | 4.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.19 | -31.93 | -11.36 | 20.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.05 | -13.8 | -5.12 | 11.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.02 M | 2.55 M | 2.28 M | 5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.03 | 15.78 | 15.62 | 25.34 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.7 | 23.2 | 23.22 | 31.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.32 | -4.61 | -3.03 | 7.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.72 | -3.3 | -3.08 | 7.87 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.92 M | 3.06 M | 4.02 M | 4.77 M |
| BFRE (€) | 3.15 M | -1.87 M | 3 M | 3.79 M |
| BFRHE (€) | 306.03 K | 4.53 M | 532.69 K | 466.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.84 | 69.07 | 100.36 | 88.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 83.68 | -42.25 | 74.93 | 69.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.51 Md | 200.8 Md | 21.34 Md | 25.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 158.09 | 100.65 | 152.23 | 117.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.78 | 53.34 | 76.31 | 44.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 214.24 K | -444.2 K | -278.11 K | 2 M |
| Dette nette (€) | -6.13 M | -3.29 M | -4.04 M | -3.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.56 | -2.75 | -1.9 | 10.13 |
| Font de roulement (€) | 4.76 M | 2.9 M | 3.75 M | 4.74 M |
| Couverture du BFR | 96.81 | 94.78 | 93.21 | 99.36 |
| Trésorerie (€) | 1.46 M | 397.19 K | 467.26 K | 515.65 K |
| Dettes financières (€) | 2.77 M | 566.31 K | 571.29 K | 523.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -28.62 | 7.4 | 14.53 | -1.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -216.85 | -117.26 | -109.3 | -69.41 |
| Autonomie financière (%) | 1.02 | 4.95 | 6.47 | 8.83 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.66 M | 2.96 M | 3.66 M | 3.17 M |
| Liquidité générale | 99.75 | 134.21 | 152.19 | 192.88 |
| Liquidité réduite | 99.75 | 134.21 | 152.19 | 192.88 |
| Couverture de la dette | 0 | -0.81 | -0.32 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.36 M | 4.33 M | 3.81 M | 4.54 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.19 | 16.48 | 15.93 | 16.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.77 K | 600 | 2.1 K | 56.5 K |
