SOCIETE TRANSPORTS MACHINES OUTILS (STMO), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1982.
Localisée à SARTROUVILLE (78500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4941B. Cette organisation SOCIETE TRANSPORTS MACHINES OUTILS (STMO) se focalise principalement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.19 M €, soit trois millions cent quatre-vingt-neuf mille trois cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -56.43 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE TRANSPORTS MACHINES OUTILS (STMO) révélait une trésorerie de 142.66 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TRANSPORTS MACHINES OUTILS (STMO) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE TRANSPORTS MACHINES OUTILS (STMO) est administrée par BOVIS PARTICIPATION, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.19 M | 3.57 M | 3.83 M | 3.58 M |
| Marge brute (€) | 1.5 M | 1.53 M | 1.74 M | 1.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 82.69 K | 152.76 K | 73.33 K | -251.33 K |
| EBITDA (€) | 86.58 K | 189.55 K | 96.26 K | -227.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.89 K | -36.8 K | -22.94 K | -23.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.6 K | 56.18 K | -61.98 K | -437.27 K |
| Résultat net (€) | -56.43 K | 10.03 K | -8.27 K | -361.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.77 | 0.28 | -0.22 | -10.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14 | 2.18 | -1.84 | -78.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.67 | 0.51 | -0.43 | -20.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 1.27 M | 1.33 M | 1.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.1 | 35.58 | 34.77 | 36.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.92 | 42.98 | 45.42 | 47.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.71 | 5.31 | 2.52 | -6.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.59 | 4.28 | 1.92 | -7.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 635.28 K | 851.93 K | 870.77 K | 675.11 K |
| BFRE (€) | 262.07 K | 397.46 K | 385.93 K | 188.43 K |
| BFRHE (€) | 235.27 K | 315.13 K | 419.09 K | 394.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.7 | 87.15 | 83.09 | 68.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.99 | 40.66 | 36.83 | 19.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.06 Md | 3.08 Md | 4.39 Md | 3.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.3 | 140.27 | 136.43 | 110.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.3 | 58.18 | 41.39 | 37.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 53.97 K | 160.67 K | 151.27 K | -148.01 K |
| Dette nette (€) | -933.04 K | -1.3 M | -1.35 M | -1.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.69 | 4.5 | 3.95 | -4.13 |
| Font de roulement (€) | 365.93 K | 574.94 K | 638.37 K | 553.84 K |
| Couverture du BFR | 57.6 | 67.49 | 73.31 | 82.04 |
| Trésorerie (€) | 142.66 K | 141.96 K | 51.38 K | 114.76 K |
| Dettes financières (€) | 219.16 K | 487.72 K | 544.07 K | 558.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.29 | -8.1 | -8.93 | 7.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -231.51 | -283.22 | -300.57 | -244.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.84 | 0.94 | 0.83 | 0.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 647.18 K | 738.54 K | 685.75 K | 612.78 K |
| Liquidité générale | 118.57 | 110 | 110.74 | 102.65 |
| Liquidité réduite | 118.57 | 110 | 110.74 | 102.65 |
| Couverture de la dette | -0.15 | 0.02 | -0.02 | -0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.36 M | 1.33 M | 1.59 M | 1.82 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.46 | 26.6 | 29.56 | 36.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 4.44 K | -10.12 K | -146.85 K |