SOCIETE TRANSPORTS MACHINES OUTILS (STMO), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1982.
Localisée à SARTROUVILLE (78500), elle œuvre dans le secteur d'activité 4941B. L'entreprise SOCIETE TRANSPORTS MACHINES OUTILS (STMO) met l'accent sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.19 M €, soit trois millions cent quatre-vingt-neuf mille trois cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -56.43 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE TRANSPORTS MACHINES OUTILS (STMO) disposait d'une trésorerie de 142.66 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE TRANSPORTS MACHINES OUTILS (STMO) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE TRANSPORTS MACHINES OUTILS (STMO) est sous la direction de BOVIS PARTICIPATION, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.19 M | 3.57 M | 3.83 M | 3.58 M |
| Marge brute (€) | 1.5 M | 1.53 M | 1.74 M | 1.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 82.69 K | 152.76 K | 73.33 K | -251.33 K |
| EBITDA (€) | 86.58 K | 189.55 K | 96.26 K | -227.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.89 K | -36.8 K | -22.94 K | -23.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.6 K | 56.18 K | -61.98 K | -437.27 K |
| Résultat net (€) | -56.43 K | 10.03 K | -8.27 K | -361.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.77 | 0.28 | -0.22 | -10.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14 | 2.18 | -1.84 | -78.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.67 | 0.51 | -0.43 | -20.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 1.27 M | 1.33 M | 1.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.1 | 35.58 | 34.77 | 36.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.92 | 42.98 | 45.42 | 47.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.71 | 5.31 | 2.52 | -6.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.59 | 4.28 | 1.92 | -7.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 635.28 K | 851.93 K | 870.77 K | 675.11 K |
| BFRE (€) | 262.07 K | 397.46 K | 385.93 K | 188.43 K |
| BFRHE (€) | 235.27 K | 315.13 K | 419.09 K | 394.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.7 | 87.15 | 83.09 | 68.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.99 | 40.66 | 36.83 | 19.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.06 Md | 3.08 Md | 4.39 Md | 3.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.3 | 140.27 | 136.43 | 110.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.3 | 58.18 | 41.39 | 37.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 53.97 K | 160.67 K | 151.27 K | -148.01 K |
| Dette nette (€) | -933.04 K | -1.3 M | -1.35 M | -1.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.69 | 4.5 | 3.95 | -4.13 |
| Font de roulement (€) | 365.93 K | 574.94 K | 638.37 K | 553.84 K |
| Couverture du BFR | 57.6 | 67.49 | 73.31 | 82.04 |
| Trésorerie (€) | 142.66 K | 141.96 K | 51.38 K | 114.76 K |
| Dettes financières (€) | 219.16 K | 487.72 K | 544.07 K | 558.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.29 | -8.1 | -8.93 | 7.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -231.51 | -283.22 | -300.57 | -244.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.84 | 0.94 | 0.83 | 0.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 647.18 K | 738.54 K | 685.75 K | 612.78 K |
| Liquidité générale | 118.57 | 110 | 110.74 | 102.65 |
| Liquidité réduite | 118.57 | 110 | 110.74 | 102.65 |
| Couverture de la dette | -0.15 | 0.02 | -0.02 | -0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.36 M | 1.33 M | 1.59 M | 1.82 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.46 | 26.6 | 29.56 | 36.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 4.44 K | -10.12 K | -146.85 K |