NAUTEL SPINAKER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1977.
Située à LE GRAU-DU-ROI (30240), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité NAUTEL SPINAKER met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2 M €, soit un million neuf cent quatre-vingt-seize mille trois cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 243.66 K €.
Au terme de l'exercice 2023, NAUTEL SPINAKER disposait d'une trésorerie de 383.17 K €.
En termes d’effectifs, NAUTEL SPINAKER emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NAUTEL SPINAKER est dirigée par CONSEIL GESTION IMMOBILIER & SOURCING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2 M | 2.11 M | 2.11 M | 1.91 M |
| Marge brute (€) | 1.24 M | 1.41 M | 1.41 M | 1.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 611.61 K | 903.33 K | 903.33 K | 893.26 K |
| EBITDA (€) | 624.43 K | 903.6 K | 903.6 K | 889.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.81 K | -273 | -273 | 3.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 324.31 K | 608.81 K | 608.81 K | 579.98 K |
| Résultat net (€) | 243.66 K | 440.63 K | 432.04 K | 509.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.2 | 20.91 | 20.51 | 26.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.54 | 16.83 | 16.56 | 23.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.23 | 12.06 | 11.83 | 12.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.27 M | 1.39 M | 1.39 M | 1.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.69 | 66.11 | 66.11 | 68.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.93 | 66.7 | 66.7 | 62.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.28 | 42.89 | 42.89 | 46.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.64 | 42.87 | 42.87 | 46.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 401.68 K | 300.48 K | 291.88 K | 349.95 K |
| BFRE (€) | -63.53 K | -145.66 K | -154.25 K | -227.37 K |
| BFRHE (€) | 59.54 K | 677 | 677 | 33.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.44 | 52.05 | 50.56 | 66.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.61 | -25.23 | -26.72 | -43.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 325.64 M | 3.91 M | 3.91 M | 176.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.5 | 3.1 | 3.1 | 6.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.88 | 22.14 | 22.14 | 51.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 544.4 K | 735.58 K | 726.99 K | 821.49 K |
| Dette nette (€) | -135.27 K | -603.54 K | -612.13 K | -1.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.27 | 34.91 | 34.5 | 43.09 |
| Font de roulement (€) | 368.77 K | 275.29 K | 266.69 K | 349.94 K |
| Couverture du BFR | 91.81 | 91.62 | 91.37 | 100 |
| Trésorerie (€) | 383.17 K | 432.3 K | 432.3 K | 544.24 K |
| Dettes financières (€) | 381.5 K | 828.46 K | 828.46 K | 1.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.25 | -0.82 | -0.84 | -1.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.74 | -23.06 | -23.46 | -61.37 |
| Autonomie financière (%) | 7.48 | 3.16 | 3.15 | 1.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 104.02 K | 182.19 K | 190.78 K | 268.38 K |
| Liquidité générale | 91.57 | 43.56 | 43.2 | 30.74 |
| Liquidité réduite | 91.57 | 43.56 | 43.2 | 30.74 |
| Couverture de la dette | 3.09 | 3.16 | 2.92 | 3.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 605.4 K | 508.24 K | 508.24 K | 402.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.77 | 19.91 | 19.91 | 17.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 77.76 K | 148.5 K | 157.09 K | 114.07 K |
