FELIX BARONI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1977.
Localisée à CHASSAL-MOLINGES (39360), elle exerce son activité dans 4399C. L'entreprise FELIX BARONI se focalise principalement sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.16 M €, soit quatre millions cent cinquante-six mille quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 36.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FELIX BARONI disposait d'une trésorerie de 367.55 K €.
En termes d’effectifs, FELIX BARONI emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FELIX BARONI est sous la direction de HOLDING ALEXIS BARONI, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.16 M | 3.88 M | - |
| Marge brute (€) | - | 1.09 M | 812.99 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 118.23 K | 55.2 K | - |
| EBITDA (€) | - | 188.09 K | 97.51 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -69.87 K | -42.31 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 97.69 K | 3.45 K | - |
| Résultat net (€) | - | 36.1 K | 79.37 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.87 | 2.04 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 1.14 | 2.61 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.7 | 1.57 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.11 M | 1.17 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 26.69 | 30.24 | - |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 26.11 | 20.94 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.53 | 2.51 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.84 | 1.42 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.04 M | 3.94 M | 3.68 M | 4.13 M |
| BFRE (€) | -37.32 K | 116.01 K | 200.78 K | 357.51 K |
| BFRHE (€) | 2.67 M | 3.21 M | 3.24 M | 3.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 346.01 | 345.52 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 10.19 | 18.88 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 36.6 Md | 34.49 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 72.27 | 98.65 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 60.46 | 77.61 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.13 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 126.51 K | 191.51 K | - |
| Dette nette (€) | -655.72 K | -1.39 M | -1.78 M | -1.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.04 | 4.93 | - |
| Font de roulement (€) | 3 M | 3.9 M | 3.67 M | 3.95 M |
| Couverture du BFR | 98.87 | 99.06 | 99.75 | 95.64 |
| Trésorerie (€) | 367.55 K | 572.65 K | 222.95 K | 218.66 K |
| Dettes financières (€) | 267.76 K | 1.17 M | 850.26 K | 203.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.98 | -9.31 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -19.45 | -43.96 | -58.71 | -27.78 |
| Autonomie financière (%) | 12.59 | 2.7 | 3.57 | 19.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 721.18 K | 752.47 K | 1.15 M | 1.02 M |
| Liquidité générale | 346.95 | 230.36 | 215.46 | 364.56 |
| Liquidité réduite | 346.95 | 230.36 | 215.46 | 364.56 |
| Couverture de la dette | - | 0.15 | 0.16 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 866.17 K | 931.81 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 16.74 | 19.56 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 16.62 K | 17.65 K | - |