SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS (SAMAG), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1977.
Établie à CESSON-SEVIGNE (35510), elle est active dans le secteur d'activité 4771Z. La société SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS (SAMAG) oriente son activité sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 22.37 M €, soit vingt-deux millions trois cent soixante-cinq mille neuf cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 780.2 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS (SAMAG) présentait une trésorerie de 6.4 M €.
En termes d’effectifs, SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS (SAMAG) compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS (SAMAG) est sous la direction de PB PARTICIPATIONS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.37 M | 21.62 M | 19.81 M | 15.81 M |
| Marge brute (€) | 4.88 M | 4.81 M | 4.61 M | 3.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.54 M | 1.93 M | 1.89 M | 1.07 M |
| EBITDA (€) | 1.33 M | 2.04 M | 1.62 M | 698.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 215.07 K | -100.88 K | 265.12 K | 368.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.13 M | 1.83 M | 1.42 M | 512.76 K |
| Résultat net (€) | 780.2 K | 1.09 M | 912.94 K | 436.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.49 | 5.05 | 4.61 | 2.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.87 | 17.09 | 14.49 | 6.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.94 | 7.45 | 7.46 | 2.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.06 M | 5.23 M | 4.7 M | 3.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.62 | 24.2 | 23.74 | 22.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.83 | 22.25 | 23.28 | 22.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.95 | 9.41 | 8.19 | 4.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.91 | 8.95 | 9.53 | 6.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.79 M | 8.61 M | 7.44 M | 10.75 M |
| BFRE (€) | 2.04 M | 838.23 K | 1.01 M | 1.85 M |
| BFRHE (€) | 2.33 M | 3.53 M | 2.2 M | 7.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 176.06 | 145.39 | 137.07 | 248.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.23 | 14.15 | 18.63 | 42.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 142.95 Md | 209.04 Md | 119.39 Md | 337.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.67 | 59.34 | 40.7 | 178.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.08 | 73.51 | 64.18 | 55.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.55 M | 1.61 M | 1.74 M | 1.26 M |
| Dette nette (€) | -2.19 M | -4.03 M | -1.69 M | -7.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.92 | 7.47 | 8.77 | 7.96 |
| Font de roulement (€) | 10.63 M | 8.39 M | 7.27 M | 10.59 M |
| Couverture du BFR | 98.54 | 97.47 | 97.78 | 98.47 |
| Trésorerie (€) | 6.4 M | 4.17 M | 4.19 M | 1.05 M |
| Dettes financières (€) | 5.22 M | 3.58 M | 2.46 M | 5.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.41 | -2.49 | -0.97 | -5.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.48 | -63.05 | -26.79 | -109.43 |
| Autonomie financière (%) | 1.37 | 1.79 | 2.56 | 1.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.25 M | 4.47 M | 3.32 M | 2.64 M |
| Liquidité générale | 103.62 | 96.16 | 110.8 | 110.16 |
| Liquidité réduite | 103.62 | 96.16 | 110.8 | 110.16 |
| Couverture de la dette | 1.01 | 1.29 | 1.45 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.05 M | 2.85 M | 2.41 M | 2.11 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.13 | 11.61 | 10.69 | 11.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 499.07 K | 681.32 K | 513.47 K | 79.98 K |