SOC EXPL MOTEL DES BAZINIERES, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1977.
Établie à ROCHE SUR YON (LA) (85000), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entreprise SOC EXPL MOTEL DES BAZINIERES se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 426.14 K €, soit quatre cent vingt-six mille cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 20.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, SOC EXPL MOTEL DES BAZINIERES affichait une trésorerie de 33.62 K €.
En termes d’effectifs, SOC EXPL MOTEL DES BAZINIERES emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC EXPL MOTEL DES BAZINIERES compte parmi ses dirigeants Christian Hellot, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 426.14 K | 444.62 K |
| Marge brute (€) | - | -15.12 K | 20.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -135.94 K | -129.45 K |
| EBITDA (€) | - | -169.73 K | -160.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 33.79 K | 31.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -185.52 K | -174.17 K |
| Résultat net (€) | - | 20.69 K | 691 |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.86 | 0.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 39.88 | 2.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 8.05 | 0.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | -28.89 K | -741 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -6.78 | -0.17 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | -3.55 | 4.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -39.83 | -36.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -31.9 | -29.11 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 26.9 K | 75.07 K | 66.71 K |
| BFRE (€) | -82.86 K | -64.85 K | -58.09 K |
| BFRHE (€) | 76.14 K | 78.8 K | 62.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 64.3 | 54.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -55.55 | -47.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 91.99 M | 75.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 49.21 | 37.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 45.73 | 37.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 36.49 K | 13.94 K |
| Dette nette (€) | -274.85 K | -145.79 K | -107.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.56 | 3.14 |
| Font de roulement (€) | 22.32 K | 70.58 K | 58.66 K |
| Couverture du BFR | 82.97 | 94.02 | 87.94 |
| Trésorerie (€) | 33.62 K | 59.34 K | 61.97 K |
| Dettes financières (€) | 210.58 K | 128.06 K | 94.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.99 | -7.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -528.63 | -280.97 | -344.34 |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.41 | 0.33 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 93.31 K | 72.58 K | 66.84 K |
| Liquidité générale | 36 | 69.54 | 75.71 |
| Liquidité réduite | 36 | 69.54 | 75.71 |
| Couverture de la dette | - | 1.25 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 108.14 K | 132.49 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 20.61 | 24 |