GROUPE MTM, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1977.
Située à PERPIGNAN (66000), elle intervient dans le secteur d'activité 4666Z. Cette organisation GROUPE MTM se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 18.78 M €, soit dix-huit millions sept cent soixante-seize mille six cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 842.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GROUPE MTM présentait une trésorerie de 4.18 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE MTM rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE MTM est sous la direction de Jean-Luc Mora, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.78 M | 19.92 M | 20.15 M | 19.38 M |
| Marge brute (€) | 6.52 M | 6.67 M | 6.87 M | 6.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.26 M | 1.36 M | 1.44 M | 1.08 M |
| EBITDA (€) | 1.29 M | 1.47 M | 1.49 M | 1.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | -35.21 K | -112.96 K | -47.29 K | -20.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.12 M | 1.28 M | 1.3 M | 930.12 K |
| Résultat net (€) | 842.38 K | 895.14 K | 849.97 K | 469.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.49 | 4.49 | 4.22 | 2.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.54 | 11.12 | 11.78 | 7.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.57 | 7.5 | 6.89 | 4.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.86 M | 5.83 M | 5.96 M | 5.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.2 | 29.28 | 29.55 | 29.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.74 | 33.5 | 34.12 | 33.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.87 | 7.4 | 7.4 | 5.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.69 | 6.83 | 7.17 | 5.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.61 M | 5.85 M | 5.34 M | 4.47 M |
| BFRE (€) | 1.91 M | 2.9 M | 2.6 M | 2.36 M |
| BFRHE (€) | 300.4 K | 70.77 K | -123.84 K | -236.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 128.48 | 107.16 | 96.75 | 84.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.04 | 53.18 | 47.15 | 44.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.45 Md | 3.86 Md | -6.84 Md | -12.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.54 | 71.54 | 78.29 | 69.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.89 | 50.03 | 65.85 | 60.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.15 M | 1.17 M | 1.16 M | 759.91 K |
| Dette nette (€) | 192.04 K | -1.29 M | -2.69 M | -3.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.11 | 5.87 | 5.77 | 3.92 |
| Font de roulement (€) | 6.38 M | 5.57 M | 4.92 M | 4.11 M |
| Couverture du BFR | 96.56 | 95.29 | 92.04 | 91.91 |
| Trésorerie (€) | 4.18 M | 2.6 M | 2.44 M | 1.99 M |
| Dettes financières (€) | 100.98 K | 195.68 K | 487.17 K | 908.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.17 | -1.1 | -2.31 | -4.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.17 | -15.99 | -37.23 | -47.95 |
| Autonomie financière (%) | 87.44 | 41.13 | 14.81 | 7.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.66 M | 3.42 M | 4.21 M | 3.8 M |
| Liquidité générale | 193.25 | 171.5 | 133.23 | 113.36 |
| Liquidité réduite | 193.25 | 171.5 | 133.23 | 113.36 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.56 | 0.49 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.13 M | 5.1 M | 5.17 M | 5.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.51 | 20.94 | 20.78 | 20.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 268.15 K | 294.96 K | 323.81 K | 251.08 K |
