DELTA PLUS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1977.
Située à APT (84400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4669B. La société DELTA PLUS met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 88.44 M €, soit quatre-vingt-huit millions quatre cent quarante-et-un mille quatre cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.67 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DELTA PLUS révélait une trésorerie de 374.33 K €.
En termes d’effectifs, DELTA PLUS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DELTA PLUS est dirigée par J.B.P., qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 88.44 M | 89.95 M | 94.36 M | 97.67 M |
| Marge brute (€) | 6.56 M | 6.58 M | 6.05 M | 8.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.18 M | 3.9 M | 3.35 M | 6.13 M |
| EBITDA (€) | 3.7 M | 3.43 M | 2.84 M | 5.55 M |
| EBITDA - EBE (€) | 481.77 K | 468.45 K | 513.61 K | 574.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.7 M | 3.43 M | 2.84 M | 5.55 M |
| Résultat net (€) | 2.67 M | 2.09 M | 1.88 M | 3.73 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.02 | 2.33 | 1.99 | 3.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.19 | 10.71 | 9.92 | 18.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.88 | 5.08 | 4.38 | 7.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.67 M | 7.77 M | 5.76 M | 8.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.54 | 8.64 | 6.11 | 8.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.42 | 7.32 | 6.41 | 9.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.18 | 3.81 | 3.01 | 5.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.72 | 4.33 | 3.55 | 6.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 26.52 M | 21.61 M | 24.53 M | 25.29 M |
| BFRE (€) | 9.41 M | 6.64 M | 6.29 M | 3.55 M |
| BFRHE (€) | 15.54 M | 14.09 M | 17.14 M | 11.86 M |
| BFR en jours de CA (j) | 109.45 | 87.67 | 94.88 | 94.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.83 | 26.94 | 24.34 | 13.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.77 T | 3.47 T | 4.43 T | 3.17 T |
| Délais de paiement clients (j) | 176.47 | 148.93 | 154.92 | 129.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.08 | 67.09 | 66.08 | 72.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.67 M | 2.11 M | 1.88 M | 3.8 M |
| Dette nette (€) | -24.76 M | -21.17 M | -23.5 M | -16.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.02 | 2.35 | 2 | 3.89 |
| Font de roulement (€) | 22.31 M | 17.49 M | 20.54 M | 21.46 M |
| Couverture du BFR | 84.13 | 80.94 | 83.76 | 84.83 |
| Trésorerie (€) | 374.33 K | 321.97 K | 302.91 K | 9.13 M |
| Dettes financières (€) | 3.28 M | 1.2 M | 2.81 M | 3.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.27 | -10.02 | -12.48 | -4.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -122.48 | -108.3 | -123.97 | -81.93 |
| Autonomie financière (%) | 6.16 | 16.32 | 6.74 | 6.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.65 M | 16.35 M | 17.21 M | 19.26 M |
| Liquidité générale | 174.01 | 174.69 | 171.88 | 170.07 |
| Liquidité réduite | 174.01 | 174.69 | 171.88 | 170.07 |
| Couverture de la dette | 3.36 | 2.35 | 2.05 | 2.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.19 M | 2.4 M | 2.39 M | 2.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.8 | 1.95 | 1.83 | 1.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 867.22 K | 738.29 K | 582.7 K | 1.4 M |
