BERTHELIN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1977.
Basée à POINCY (77470), elle est active dans le secteur d'activité 4941A. Cette organisation BERTHELIN oriente son activité sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.34 M €, soit un million trois cent trente-neuf mille six cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -90.36 K €.
Au terme de l'exercice 2023, BERTHELIN présentait une trésorerie de 11.09 K €.
En termes d’effectifs, BERTHELIN compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BERTHELIN est dirigée par Pascal Barre, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.34 M | 1.84 M | 2.51 M | - |
| Marge brute (€) | 487.08 K | 723.3 K | 954.26 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.49 K | 149 K | 35.68 K | - |
| EBITDA (€) | 17.47 K | 154.99 K | 37.91 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -3.98 K | -5.99 K | -2.23 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -89.02 K | 70.33 K | -67.24 K | - |
| Résultat net (€) | -90.36 K | 43.12 K | -39.21 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -6.74 | 2.34 | -1.56 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -156.18 | 29.09 | -37.31 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -22.96 | 7.25 | -6.98 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 415.9 K | 693.87 K | 857.11 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.04 | 37.71 | 34.11 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.36 | 39.31 | 37.98 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.3 | 8.42 | 1.51 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.01 | 8.1 | 1.42 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 41.88 K | 148.97 K | 168.91 K | 218.22 K |
| BFRE (€) | -5.81 K | 12.72 K | -5.56 K | 23.55 K |
| BFRHE (€) | 12.81 K | 50.64 K | 158 | -666 |
| BFR en jours de CA (j) | 11.41 | 29.55 | 24.54 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.58 | 2.52 | -0.81 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.03 M | 255.25 M | 1.09 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 64.53 | 72.59 | 38.07 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.5 | 26.54 | 17.72 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.85 K | 127.82 K | 74.76 K | - |
| Dette nette (€) | -324.56 K | -402.59 K | -302.01 K | -463.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.26 | 6.95 | 2.98 | - |
| Font de roulement (€) | 18.09 K | 107.57 K | 136.7 K | 172.99 K |
| Couverture du BFR | 43.21 | 72.21 | 80.93 | 79.27 |
| Trésorerie (€) | 11.09 K | 44.2 K | 154.31 K | 150.1 K |
| Dettes financières (€) | 94.84 K | 133.69 K | 154.61 K | 179.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.27 | -3.15 | -4.04 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -561.01 | -271.63 | -287.37 | -321.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.61 | 1.11 | 0.68 | 0.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 217.03 K | 271.71 K | 269.5 K | 388.92 K |
| Liquidité générale | 75.74 | 93.77 | 92.87 | 92.48 |
| Liquidité réduite | 75.74 | 93.77 | 92.87 | 92.48 |
| Couverture de la dette | -0.63 | 0.23 | -0.2 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 489.93 K | 618.18 K | 952.07 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.58 | 25.71 | 28.92 | - |