LE CERF, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1977.
Basée à MARLENHEIM (67520), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. La société LE CERF met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.09 M €, soit deux millions quatre-vingt-neuf mille neuf cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 44.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE CERF révélait une trésorerie de 122.49 K €.
En termes d’effectifs, LE CERF rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE CERF est dirigée par Clara Husser, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.09 M | 1.94 M | 1.67 M | 1.04 M |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 851.45 K | 756.78 K | 438.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 90.51 K | -47.6 K | 88.2 K | -57.77 K |
| EBITDA (€) | 89.48 K | -45.44 K | 259.9 K | 145.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.03 K | -2.16 K | -171.7 K | -203.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 41.73 K | -97.18 K | 211.63 K | 93.59 K |
| Résultat net (€) | 44.44 K | -101.76 K | 209.74 K | 93.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.13 | -5.24 | 12.59 | 8.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.53 | -32.81 | 34.17 | 19.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.04 | -11.03 | 15.56 | 8.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 855.39 K | 694.01 K | 922.08 K | 729.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.93 | 35.77 | 55.37 | 69.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.57 | 43.88 | 45.45 | 42.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.28 | -2.34 | 15.61 | 13.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.33 | -2.45 | 5.3 | -5.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 127.55 K | 102.44 K | 538.12 K | 420.48 K |
| BFRE (€) | -120.35 K | -159.03 K | -178.24 K | -76.82 K |
| BFRHE (€) | 19.21 K | -7.52 K | -44.55 K | 3.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.28 | 19.27 | 117.95 | 147.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.02 | -29.92 | -39.07 | -26.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 110 M | -39.96 M | -203.24 M | 8.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.52 | 19.58 | 22.18 | 45.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.91 | 55.31 | 62.53 | 45.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110.95 K | -34.44 K | 262.65 K | 152.49 K |
| Dette nette (€) | -401.51 K | -426.38 K | -115.39 K | -240.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.31 | -1.78 | 15.77 | 14.62 |
| Font de roulement (€) | 17.86 K | 17.9 K | 394.29 K | 297.38 K |
| Couverture du BFR | 14 | 17.47 | 73.27 | 70.72 |
| Trésorerie (€) | 122.49 K | 186.45 K | 619.07 K | 371.15 K |
| Dettes financières (€) | 148.68 K | 211.43 K | 277.53 K | 305.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.62 | 12.38 | -0.44 | -1.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.24 | -137.49 | -18.8 | -48.88 |
| Autonomie financière (%) | 2.38 | 1.47 | 2.21 | 1.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 269.13 K | 316.85 K | 313.1 K | 182.94 K |
| Liquidité générale | 53.16 | 48.31 | 99.16 | 83.17 |
| Liquidité réduite | 53.16 | 48.31 | 99.16 | 83.17 |
| Couverture de la dette | 0.44 | -0.68 | 1.39 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 931.32 K | 899.79 K | 790.31 K | 642.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.48 | 35.78 | 37.14 | 54.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -437 | -78 | -157 | - |