COMPAGNIE MEDOCAINE DES GRANDS CRUS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1977.
Basée à BORDEAUX (33000), elle se spécialise dans 4634Z. L'entreprise COMPAGNIE MEDOCAINE DES GRANDS CRUS oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 48.82 M €, soit quarante-huit millions huit cent quinze mille deux cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -730.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, COMPAGNIE MEDOCAINE DES GRANDS CRUS disposait d'une trésorerie de 37.3 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE MEDOCAINE DES GRANDS CRUS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE MEDOCAINE DES GRANDS CRUS est sous la direction de Christian Seely, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 48.82 M | 53.08 M | 36.9 M | 47.17 M |
| Marge brute (€) | 3.84 M | 4.89 M | 2.71 M | 3.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 530.7 K | 1.91 M | -133.03 K | 643.7 K |
| EBITDA (€) | 766.08 K | 2.06 M | -182.9 K | 1.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | -235.38 K | -152.6 K | 49.87 K | -478.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 592 K | 1.93 M | -282.28 K | 1.02 M |
| Résultat net (€) | -730.76 K | 1.45 M | -167.12 K | 574.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.5 | 2.73 | -0.45 | 1.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.42 | 6.56 | -0.87 | 2.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.77 | 1.58 | -0.21 | 0.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.66 M | 4.66 M | 2.26 M | 3.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.6 | 8.79 | 6.12 | 8.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 7.86 | 9.22 | 7.36 | 7.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.57 | 3.88 | -0.5 | 2.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.09 | 3.59 | -0.36 | 1.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 75.49 M | 79.88 M | 73.14 M | 69.07 M |
| BFRE (€) | 94.42 M | 90.11 M | 82.13 M | 78.96 M |
| BFRHE (€) | 3.67 M | 3.25 M | 3.03 M | 4.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 564.48 | 549.35 | 723.5 | 534.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 705.97 | 619.66 | 812.47 | 611 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 491.03 Md | 473.02 Md | 305.94 Md | 630.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 168.2 | 180 | 180 | 165.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 134.6 | 66.74 | 43.71 | 54.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.45 | 1.14 | 1.55 | 1.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -333.19 K | 2.08 M | 451.13 K | 895.18 K |
| Dette nette (€) | -73.53 M | -69.33 M | -60.32 M | -57.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.68 | 3.93 | 1.22 | 1.9 |
| Font de roulement (€) | 58.31 M | 58.08 M | 53.1 M | 54.69 M |
| Couverture du BFR | 77.23 | 72.71 | 72.6 | 79.19 |
| Trésorerie (€) | 37.3 K | 169.14 K | 33.13 K | 396.62 K |
| Dettes financières (€) | 37.88 M | 37.11 M | 34.66 M | 36.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | 220.68 | -33.28 | -133.7 | -64.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -344.56 | -314.12 | -314.23 | -298.06 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.5 M | 10.59 M | 5.71 M | 7.63 M |
| Liquidité générale | 31.29 | 43.1 | 35.67 | 39.1 |
| Liquidité réduite | 31.29 | 43.1 | 35.67 | 39.1 |
| Couverture de la dette | -0.72 | 1.25 | -0.22 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.21 M | 2.95 M | 2.88 M | 3 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.43 | 3.68 | 5.2 | 4.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -10.5 K | 502.45 K | - | 231.58 K |
