THERMI LOIRE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1977.
Établie à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), elle se consacre au secteur d'activité de 2561Z. Cette structure THERMI LOIRE se consacre sur traitement et revêtement des métaux.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 7.86 M €, soit sept millions huit cent soixante-et-un mille huit cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.28 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, THERMI LOIRE affichait une trésorerie de 1.45 M €.
En termes d’effectifs, THERMI LOIRE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMI LOIRE est sous la direction de THERMI LYON DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.86 M | 5.92 M | 6.79 M | 5.82 M |
| Marge brute (€) | 4.24 M | 2.85 M | 3.37 M | 2.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2 M | 943.42 K | 1.41 M | 1.01 M |
| EBITDA (€) | 2.01 M | 943.44 K | 1.39 M | 1.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | -7.31 K | -23 | 21.23 K | 1.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.56 M | 541.5 K | 1.03 M | 717.95 K |
| Résultat net (€) | 1.28 M | 433.41 K | 807.79 K | 686 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.26 | 7.32 | 11.9 | 11.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.74 | 13.3 | 24.81 | 22.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 21.89 | 9.57 | 17.23 | 16.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.58 M | 2.31 M | 2.92 M | 2.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.47 | 38.99 | 43.07 | 39.79 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 53.91 | 48.1 | 49.71 | 47.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.53 | 15.94 | 20.42 | 17.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.43 | 15.94 | 20.73 | 17.37 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.54 M | 973.95 K | 1.11 M | 1.33 M |
| BFRE (€) | -218.54 K | - | -60.46 K | 162.55 K |
| BFRHE (€) | 297.33 K | 7.74 K | 59.38 K | 150.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.37 | 60.07 | 59.78 | 83.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.15 | - | -3.25 | 10.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.4 Md | 125.53 M | 1.1 Md | 2.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.82 | 75.99 | 75.82 | 90.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.88 | 67.94 | 65.21 | 76.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.73 M | 836.18 K | 1.18 M | 982.11 K |
| Dette nette (€) | -360.22 K | -338.11 K | -342.47 K | -160.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.95 | 14.13 | 17.44 | 16.88 |
| Font de roulement (€) | 1.53 M | 911.31 K | 1.09 M | 1.32 M |
| Couverture du BFR | 99.59 | 93.57 | 98.02 | 99.12 |
| Trésorerie (€) | 1.45 M | 932.74 K | 1.09 M | 1 M |
| Dettes financières (€) | 224 | 230 | 120 | 85 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.21 | -0.4 | -0.29 | -0.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.94 | -10.38 | -10.52 | -5.26 |
| Autonomie financière (%) | 17.98 K | 14.17 K | 27.13 K | 35.87 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.81 M | 1.21 M | 1.41 M | 1.15 M |
| Liquidité générale | 183.98 | - | 175.86 | 212.01 |
| Liquidité réduite | 183.98 | - | 175.86 | 212.01 |
| Couverture de la dette | 1.33 | 0.69 | 1.02 | 1.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.14 M | 1.81 M | 1.83 M | 1.67 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 18.39 | 21.06 | 19.75 | 20.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 380.73 K | 122.07 K | 251.85 K | 148.14 K |
