OCETRA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1977.
Établie à ROUEN (76000), elle œuvre dans 5229B. La société OCETRA se consacre sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 42.84 M €, soit quarante-deux millions huit cent trente-sept mille quatre cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.89 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, OCETRA montrait une trésorerie de 4.16 M €.
En termes d’effectifs, OCETRA emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCETRA est sous la direction de Isabelle Chambault, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42.84 M | 40.22 M | 46.77 M | 35.46 M |
| Marge brute (€) | 3.88 M | 4.46 M | 4.06 M | 3.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.34 M | 2.98 M | 2.57 M | 1.8 M |
| EBITDA (€) | 2.31 M | 2.97 M | 2.58 M | 1.81 M |
| EBITDA - EBE (€) | 30.02 K | 8.94 K | -11.55 K | -8.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.29 M | 2.96 M | 2.54 M | 1.76 M |
| Résultat net (€) | 1.89 M | 2.42 M | 1.94 M | 1.43 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.41 | 6.01 | 4.16 | 4.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.26 | 32.3 | 32.52 | 29.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.06 | 22.96 | 16.29 | 16.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.51 M | 4.13 M | 3.78 M | 2.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.19 | 10.28 | 8.08 | 7.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.07 | 11.09 | 8.68 | 8.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.4 | 7.4 | 5.51 | 5.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.47 | 7.42 | 5.49 | 5.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.23 M | 5.51 M | 3.08 M | 2.83 M |
| BFRE (€) | 224.8 K | 453.42 K | -655.74 K | -1.46 M |
| BFRHE (€) | 366.6 K | 85.38 K | -43.59 K | 110.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.52 | 49.98 | 24.06 | 29.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.92 | 4.11 | -5.12 | -15.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 43.02 Md | 9.41 Md | -5.58 Md | 10.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.52 | 30.89 | 38.62 | 26.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.42 | 22.89 | 44.22 | 39.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.93 M | 2.46 M | 1.98 M | 1.51 M |
| Dette nette (€) | -594.4 K | 1.63 M | -2.42 M | -188.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.52 | 6.13 | 4.24 | 4.24 |
| Font de roulement (€) | 4.72 M | 5.19 M | 2.74 M | 2.49 M |
| Couverture du BFR | 90.36 | 94.2 | 88.98 | 87.99 |
| Trésorerie (€) | 4.16 M | 4.68 M | 3.54 M | 3.91 M |
| Dettes financières (€) | 420 | 542 | 489 | 552 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.31 | 0.66 | -1.22 | -0.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.62 | 21.82 | -40.39 | -3.93 |
| Autonomie financière (%) | 18.56 K | 13.82 K | 12.23 K | 8.69 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.25 M | 2.73 M | 5.62 M | 3.76 M |
| Liquidité générale | 198.01 | 268.78 | 144.6 | 159.46 |
| Liquidité réduite | 198.01 | 268.78 | 144.6 | 159.46 |
| Couverture de la dette | 9.42 | 5.33 | 5.22 | 6.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 M | 1.44 M | 1.42 M | 1.21 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.38 | 2.46 | 2.06 | 2.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 595.08 K | 759.95 K | 652.81 K | 485.36 K |