TOYS MOTORS EPINAL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1964.
Localisée à EPINAL (88000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4511Z. La société TOYS MOTORS EPINAL se focalise principalement commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 16.21 M €, soit seize millions deux cent onze mille six cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TOYS MOTORS EPINAL révélait une trésorerie de 23.43 K €.
En termes d’effectifs, TOYS MOTORS EPINAL compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TOYS MOTORS EPINAL est administrée par RCM, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.21 M | 13.23 M | 14.14 M | 11.12 M |
| Marge brute (€) | 1.15 M | 966.63 K | 953.18 K | 918.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 252.78 K | 46.18 K | 152.8 K | 134.27 K |
| EBITDA (€) | 245.9 K | 134 K | 206.05 K | 167.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.88 K | -87.82 K | -53.25 K | -33.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 148.23 K | 45.24 K | 120.43 K | 74.05 K |
| Résultat net (€) | 4 K | 11.53 K | 49.08 K | 15.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.02 | 0.09 | 0.35 | 0.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.13 | 6.27 | 28.44 | 12.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.05 | 0.22 | 1.03 | 0.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | 921.18 K | 940.42 K | 853.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.09 | 6.96 | 6.65 | 7.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.11 | 7.3 | 6.74 | 8.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.52 | 1.01 | 1.46 | 1.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.56 | 0.35 | 1.08 | 1.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.67 M | 2.05 M | 1.9 M | 1.61 M |
| BFRE (€) | 831.32 K | 1.43 M | 1.27 M | 900.44 K |
| BFRHE (€) | 761.91 K | 369.54 K | 260.58 K | 653.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.68 | 56.62 | 49.14 | 52.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.72 | 39.41 | 32.9 | 29.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.84 Md | 13.4 Md | 10.09 Md | 19.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.9 | 39.69 | 33.78 | 64.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.82 | 74.92 | 63.52 | 108.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.25 | 0.19 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 108.1 K | 102.5 K | 138.14 K | 113.52 K |
| Dette nette (€) | -7.07 M | -4.94 M | -4.22 M | -5.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.67 | 0.77 | 0.98 | 1.02 |
| Font de roulement (€) | 1.49 M | 1.78 M | 1.75 M | 1.43 M |
| Couverture du BFR | 88.75 | 86.82 | 91.97 | 88.47 |
| Trésorerie (€) | 23.43 K | 186.18 K | 356.93 K | 23.48 K |
| Dettes financières (€) | 1.66 M | 1.95 M | 1.96 M | 1.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | -65.41 | -48.18 | -30.51 | -46.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.76 K | -2.68 K | -2.44 K | -4.25 K |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.26 M | 2.92 M | 2.47 M | 3.42 M |
| Liquidité générale | 24.64 | 32.26 | 37.13 | 38.36 |
| Liquidité réduite | 24.64 | 32.26 | 37.13 | 38.36 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.05 | 0.24 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 871.21 K | 836.99 K | 740.59 K | 711.46 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.04 | 4.81 | 4 | 4.74 |