LODIPAT-OCEAN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1977.
Située à PERIGNY (17180), elle œuvre dans le secteur d'activité 4638B. L'entreprise LODIPAT-OCEAN se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 9.43 M €, soit neuf millions quatre cent vingt-cinq mille cinq cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -15.91 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LODIPAT-OCEAN affichait une trésorerie de 81.71 K €.
En termes d’effectifs, LODIPAT-OCEAN emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LODIPAT-OCEAN est sous la direction de FRANCE FRAIS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.43 M | 9.33 M | 8.34 M | 8.83 M |
| Marge brute (€) | 968.31 K | 1.01 M | 1.04 M | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -28.65 K | 110.98 K | 154.88 K | 214.08 K |
| EBITDA (€) | 11.37 K | 124.65 K | 153.89 K | 159.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.02 K | -13.67 K | 986 | 54.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.22 K | 103.94 K | 127.73 K | 127.35 K |
| Résultat net (€) | -15.91 K | 61.49 K | 89.6 K | 80.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.17 | 0.66 | 1.07 | 0.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.78 | 2.98 | 4.48 | 4.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.46 | 1.87 | 2.54 | 2.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 819.14 K | 861.73 K | 913.73 K | 1.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.69 | 9.24 | 10.96 | 11.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.27 | 10.81 | 12.41 | 13.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.12 | 1.34 | 1.85 | 1.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.3 | 1.19 | 1.86 | 2.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.34 M | 1.2 M | 1.41 M | 1.5 M |
| BFRE (€) | 561.55 K | 400.2 K | 509.74 K | 647.74 K |
| BFRHE (€) | 691.04 K | 619.3 K | 531.8 K | 707.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.91 | 46.82 | 61.59 | 61.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.75 | 15.66 | 22.31 | 26.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.84 Md | 15.83 Md | 12.15 Md | 17.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.9 | 53.22 | 65.28 | 61.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.49 | 44.99 | 50.19 | 34.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 28.33 K | 94.58 K | 124.41 K | 167.44 K |
| Dette nette (€) | -1.3 M | -1.08 M | -1.17 M | -1.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.3 | 1.01 | 1.49 | 1.9 |
| Font de roulement (€) | 1.33 M | 1.17 M | 1.39 M | 1.47 M |
| Couverture du BFR | 99.53 | 97.62 | 99.13 | 98.22 |
| Trésorerie (€) | 81.71 K | 148.48 K | 353.27 K | 127.08 K |
| Dettes financières (€) | 196.19 K | 923 | 286.76 K | 449.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -45.76 | -11.38 | -9.44 | -7.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -63.33 | -52.19 | -58.69 | -66.91 |
| Autonomie financière (%) | 10.43 | 2.24 K | 6.98 | 4.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 1.2 M | 1.23 M | 941.13 K |
| Liquidité générale | 124.29 | 130.48 | 122.9 | 116.89 |
| Liquidité réduite | 124.29 | 130.48 | 122.9 | 116.89 |
| Couverture de la dette | -0.09 | 0.41 | 0.41 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 982.95 K | 874.18 K | 853.13 K | 944.21 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.06 | 7.14 | 8.08 | 8.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 22.17 K | 33.31 K | 31.88 K |
