DEHON SERVICE (CLIMALIFE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1977.
Implantée à PARIS (75011), elle se consacre au secteur d'activité de 4675Z. L'entité DEHON SERVICE (CLIMALIFE) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 86.4 M €, soit quatre-vingt-six millions trois cent quatre-vingt-seize mille sept cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.79 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DEHON SERVICE (CLIMALIFE) montrait une trésorerie de 335.06 K €.
En termes d’effectifs, DEHON SERVICE (CLIMALIFE) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEHON SERVICE (CLIMALIFE) est sous la direction de DSFY FRANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 86.4 M | 78.57 M | 78.29 M | 66.77 M |
| Marge brute (€) | 5.92 M | -1.14 M | 3.42 M | 6.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.01 M | -3.92 M | -1.71 M | -1.02 M |
| EBITDA (€) | -1.93 M | -5.06 M | -2.68 M | -2.06 M |
| EBITDA - EBE (€) | 913.05 K | 1.15 M | 970.9 K | 1.04 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.5 M | -5.58 M | -3.16 M | -2.55 M |
| Résultat net (€) | -1.79 M | -2.97 M | -1.03 M | -462.19 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.08 | -3.78 | -1.31 | -0.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -64.02 | -81.02 | -12.4 | -4.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.43 | -6.01 | -2 | -0.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.07 M | 2.29 M | 4.04 M | 4.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.02 | 2.92 | 5.17 | 6.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.86 | -1.46 | 4.36 | 9.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.23 | -6.45 | -3.43 | -3.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.17 | -4.99 | -2.19 | -1.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.54 M | 15.22 M | 21.23 M | 22.55 M |
| BFRE (€) | 4.05 M | 3.94 M | 7.05 M | 1.04 M |
| BFRHE (€) | -6.75 M | -2.73 M | 1.67 M | 6.54 M |
| BFR en jours de CA (j) | 52.99 | 70.71 | 98.96 | 123.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.09 | 18.3 | 32.88 | 5.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.6 T | -588.6 Md | 358.6 Md | 1.2 T |
| Délais de paiement clients (j) | 79.03 | 71.53 | 109.08 | 131.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.46 | 74 | 63.26 | 80.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -692.58 K | -1.42 M | 433.73 K | 1.14 M |
| Dette nette (€) | -48.33 M | -43.08 M | -42.07 M | -35.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.8 | -1.81 | 0.55 | 1.71 |
| Font de roulement (€) | -3.2 M | 1.65 M | 7.7 M | 9.08 M |
| Couverture du BFR | -25.49 | 10.81 | 36.26 | 40.28 |
| Trésorerie (€) | 335.06 K | 1.65 M | 90.93 K | 2.52 M |
| Dettes financières (€) | 10.13 M | 12.32 M | 12.82 M | 9.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | 69.79 | 30.33 | -97 | -31.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.72 K | -1.18 K | -506.84 | -319.56 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.3 | 0.65 | 1.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.63 M | 19.81 M | 16.93 M | 15.79 M |
| Liquidité générale | 40.3 | 41.39 | 59.01 | 73.7 |
| Liquidité réduite | 40.3 | 41.39 | 59.01 | 73.7 |
| Couverture de la dette | -0.43 | -0.85 | -0.3 | -0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.14 M | 6.71 M | 6.38 M | 6.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.63 | 5.88 | 5.62 | 6.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -165.54 K | -27.91 K | -176.62 K | -7.5 K |
