MELCHIORRE S.A.S., une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1977.
Implantée à RICHARDMENIL (54630), elle exerce son activité dans 4311Z. La société MELCHIORRE S.A.S. oriente ses efforts sur travaux de démolition.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 30.62 M €, soit trente millions six cent dix-huit mille vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -378.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MELCHIORRE S.A.S. affichait une trésorerie de 2.79 M €.
En termes d’effectifs, MELCHIORRE S.A.S. dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MELCHIORRE S.A.S. compte parmi ses dirigeants JNM FINANCES, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.62 M | 25.36 M | 22.8 M | 21.23 M |
| Marge brute (€) | 4.46 M | 5.16 M | 4.08 M | 4.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 693.51 K | 1.42 M | 918.21 K | 1.39 M |
| EBITDA (€) | 766.83 K | 1.63 M | 976.4 K | 1.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | -73.32 K | -206.7 K | -58.19 K | -61.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -364.33 K | 501.32 K | -42.34 K | 587.34 K |
| Résultat net (€) | -378.23 K | 286.44 K | -118.52 K | 431.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.24 | 1.13 | -0.52 | 2.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.22 | 10.67 | -4.95 | 15.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.35 | 1.59 | -0.72 | 3.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.99 M | 4.4 M | 3.4 M | 3.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.03 | 17.34 | 14.92 | 18.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.56 | 20.33 | 17.89 | 21.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.5 | 6.41 | 4.28 | 6.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.27 | 5.6 | 4.03 | 6.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.98 M | 6.69 M | 5.42 M | 6.14 M |
| BFRE (€) | 986.96 K | 3.65 M | 1.42 M | 454.35 K |
| BFRHE (€) | 1.99 M | 1.47 M | 1.23 M | 1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 71.3 | 96.24 | 86.73 | 105.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.77 | 52.48 | 22.72 | 7.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 166.84 Md | 102.33 Md | 76.8 Md | 58.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 118.22 | 180 | 160.37 | 100.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.48 | 100.59 | 94.94 | 65.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 771.43 K | 1.42 M | 900.47 K | 1.3 M |
| Dette nette (€) | -11.15 M | -13.89 M | -11.3 M | -6.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.52 | 5.58 | 3.95 | 6.11 |
| Font de roulement (€) | 5.7 M | 6.42 M | 5.18 M | 5.9 M |
| Couverture du BFR | 95.25 | 95.92 | 95.54 | 96.16 |
| Trésorerie (€) | 2.79 M | 1.36 M | 2.59 M | 4.54 M |
| Dettes financières (€) | 6.56 M | 7.01 M | 6.21 M | 6.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.45 | -9.81 | -12.55 | -4.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -537.05 | -517.43 | -471.78 | -227.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.38 | 0.39 | 0.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.15 M | 8.03 M | 7.5 M | 4.52 M |
| Liquidité générale | 93.08 | 95.68 | 92.3 | 97.41 |
| Liquidité réduite | 93.08 | 95.68 | 92.3 | 97.41 |
| Couverture de la dette | -0.19 | 0.12 | -0.05 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.56 M | 3.59 M | 3.05 M | 3.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.42 | 9.15 | 8.72 | 9.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -50.87 K | 131.51 K | -990 | 151.56 K |
