TIDF, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1977.
Basée à RUNGIS (94150), elle est active dans le secteur d'activité 9511Z. La société TIDF oriente son activité sur réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 30.16 M €, soit trente millions cent soixante-et-un mille six cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 391.41 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TIDF disposait d'une trésorerie de 71.23 K €.
En termes d’effectifs, TIDF emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TIDF est dirigée par Antonio Moreno, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.16 M | 27.08 M | 27.24 M | 24.23 M |
| Marge brute (€) | 8.96 M | 10.03 M | 9.67 M | 8.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.39 M | 1.6 M | 1.48 M | 1.39 M |
| EBITDA (€) | 972.61 K | 934.49 K | 908.73 K | 765.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 414.83 K | 667.21 K | 573.84 K | 628.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 906.14 K | 879.79 K | 845.79 K | 689.79 K |
| Résultat net (€) | 391.41 K | 571.46 K | 513.51 K | 472.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.3 | 2.11 | 1.89 | 1.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.89 | 10.41 | 10.44 | 9.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.11 | 3.43 | 3.02 | 3.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.13 M | 7.83 M | 7.62 M | 6.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.27 | 28.9 | 27.99 | 28.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.71 | 37.04 | 35.49 | 36.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.22 | 3.45 | 3.34 | 3.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.6 | 5.91 | 5.44 | 5.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.06 M | 7.48 M | 6.23 M | 5.49 M |
| BFRE (€) | 760.88 K | 1.87 M | 44.97 K | 215.34 K |
| BFRHE (€) | 3.88 M | 2.8 M | 4.1 M | 3.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 97.59 | 100.8 | 83.47 | 82.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.21 | 25.26 | 0.6 | 3.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 320.68 Md | 207.38 Md | 306.27 Md | 260.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 161.29 | 151.59 | 164.16 | 171.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.76 | 97.42 | 121.93 | 121.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 695.39 K | 826.23 K | 755.54 K | 761.97 K |
| Dette nette (€) | -12.21 M | -10.14 M | -11.16 M | -9.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.31 | 3.05 | 2.77 | 3.14 |
| Font de roulement (€) | 4.12 M | 3.91 M | 3.39 M | 3.23 M |
| Couverture du BFR | 51.1 | 52.24 | 54.37 | 58.83 |
| Trésorerie (€) | 71.23 K | 125.12 K | 84.1 K | 24.44 K |
| Dettes financières (€) | 18.4 K | 5.33 K | 61.99 K | 64.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.56 | -12.27 | -14.78 | -12.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -215.07 | -184.78 | -227.08 | -198.45 |
| Autonomie financière (%) | 308.66 | 1.03 K | 79.31 | 73.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.91 M | 7.57 M | 9.19 M | 8.07 M |
| Liquidité générale | 129.97 | 134.32 | 123.28 | 131.88 |
| Liquidité réduite | 129.97 | 134.32 | 123.28 | 131.88 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.47 M | 8.21 M | 7.91 M | 7.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.99 | 21.66 | 20.61 | 21.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 231.87 K | 218.91 K | 229.22 K | 171.52 K |