ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1977.
Basée à LENS (62300), elle œuvre dans 4941B. L'entité ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE se focalise principalement sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 24.78 M €, soit vingt-quatre millions sept cent soixante-seize mille quatre cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.23 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE disposait d'une trésorerie de 2.93 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE recense 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS R. DUMONT ET COMPAGNIE est dirigée par HOUCKE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.78 M | 22.53 M | 23.94 M | 22.86 M |
| Marge brute (€) | 10.47 M | 9.3 M | 10.85 M | 9.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.62 M | 868.99 K | 2.09 M | 1.19 M |
| EBITDA (€) | 2.54 M | 1.47 M | 2.76 M | 1.93 M |
| EBITDA - EBE (€) | -922.08 K | -600.35 K | -672.28 K | -736.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.12 M | 821.33 K | 1.96 M | 1.13 M |
| Résultat net (€) | 1.23 M | 674.62 K | 1.01 M | 828.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.95 | 2.99 | 4.23 | 3.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.61 | 18.34 | 27.98 | 25.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 10.42 | 5.37 | 10.42 | 8.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.45 M | 8.8 M | 9.92 M | 9.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.13 | 39.04 | 41.44 | 39.91 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 42.24 | 41.28 | 45.32 | 43.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.27 | 6.52 | 11.52 | 8.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.55 | 3.86 | 8.71 | 5.21 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.69 M | 5.23 M | 3.27 M | 2.23 M |
| BFRE (€) | -919.65 K | -1.09 M | -736.45 K | -1.36 M |
| BFRHE (€) | 1.31 M | 738.98 K | 1.43 M | 1.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 54.41 | 84.75 | 49.85 | 35.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.55 | -17.69 | -11.23 | -21.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 88.89 Md | 45.62 Md | 93.84 Md | 93.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.05 | 71.4 | 68.38 | 67.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.3 | 53.1 | 42.09 | 58.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.66 M | 1.42 M | 1.82 M | 1.65 M |
| Dette nette (€) | -4.43 M | -4.5 M | -3.49 M | -4.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.7 | 6.32 | 7.62 | 7.23 |
| Font de roulement (€) | 3.2 M | 3.84 M | 2.9 M | 1.96 M |
| Couverture du BFR | 86.61 | 73.36 | 88.66 | 87.72 |
| Trésorerie (€) | 2.93 M | 4.28 M | 2.41 M | 1.91 M |
| Dettes financières (€) | 1.67 M | 2.91 M | 916.61 K | 998.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.67 | -3.16 | -1.91 | -2.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -103.43 | -122.39 | -96.25 | -129.27 |
| Autonomie financière (%) | 2.56 | 1.27 | 3.95 | 3.21 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.31 M | 4.58 M | 4.82 M | 4.88 M |
| Liquidité générale | 121 | 110.65 | 135.68 | 116.05 |
| Liquidité réduite | 121 | 110.65 | 135.68 | 116.05 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.26 | 0.31 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.55 M | 7.93 M | 8.21 M | 8.27 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 27.62 | 30.11 | 29.24 | 29.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 505.15 K | 130.32 K | 452.09 K | 196.01 K |
